Fundo de investimento
Valora Qi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.339.426/0001-75
Valora Qi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 26/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 86.900.451,59, distribuído entre 14 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,61%, o equivalente a 119% do CDI (12,29% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 78.649.981,29 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/08/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,61%119% do CDI (12,29%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,71% | 128% |
| No ano | +8,63% | 6,92% | 125% |
| 12 meses | +14,61% | 12,29% | 119% |
| 24 meses | +33,33% | 27,54% | 121% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 1,362281 | +11,78% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,350054 | +10,77% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,334401 | +9,49% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,321828 | +8,46% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,308693 | +7,38% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,29316 | +6,11% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,280554 | +5,07% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267939 | +4,04% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,254008 | +2,89% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,239867 | +1,73% | +1,92% |
| out/2023 | 1,225819 | +0,58% | +1,00% |
| set/2023 | 1,218743 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,362281
- Patrimônio líquido
- R$ 86.900.451,59
- Cotistas
- 14
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 16.266.174,51
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Qi Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 30.692.421,51 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.