Fundo de investimento

Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.375.144/0001-23

Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Arx Investimentos LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 9.478.465,74, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,42%, o equivalente a 79% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,32% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,6% do patrimônio no Arx K2 Inflação Curta FI Financeiro Multimercado Crédito Privado- Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 34,8% em debêntures e 21,8% em títulos públicos, num total de 263 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ARX INVESTIMENTOS LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 8.949.681,55 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 99,6% do patrimônio no fundo master ARX K2 INFLAÇÃO CURTA FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO- RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 32.770.526/0001-47). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures34,8%R$ 181.135.437,78
  • Títulos Públicos21,8%R$ 113.793.432,70
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF20,9%R$ 109.017.998,51
  • Cotas de Fundos18,8%R$ 98.063.312,74
  • Operações Compromissadas2,6%R$ 13.434.521,16
  • Outros (5 categorias)1,0%R$ 5.425.103,48

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    34,6%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    22,1%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,6%
  4. 4

    GREEN FIDC SOLAR GD II-FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR-IS

    FIDC · Cotas de Fundos

    2,6%
  5. 5

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  6. 6

    BANCO SAFRA S.A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,1%
  7. 7

    BANCO C6 CONSIG

    DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,0%
  8. 8

    NU FINANCEIRA S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,6%
  9. 9

    ARX DOVER RECEBÍVEIS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,4%
  10. 10

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  11. 10 maiores de 263 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,42%79% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,67%0,88%190%
No ano+8,84%10,28%86%
12 meses+12,42%15,64%79%
24 meses+19,27%30,53%63%
36 meses+27,48%45,15%61%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,333243+27,93%+43,75%
ago/20261,311358+25,83%+42,50%
jul/20261,295654+24,32%+40,96%
jun/20261,280751+22,89%+39,27%
mai/20261,284645+23,27%+37,73%
abr/20261,271325+21,99%+36,27%
mar/20261,251516+20,09%+34,80%
fev/20261,243798+19,35%+33,18%
jan/20261,235682+18,57%+31,87%
dez/20251,224912+17,54%+30,35%
nov/20251,21939+17,01%+28,78%
out/20251,20777+15,89%+27,44%
set/20251,194854+14,65%+25,83%
ago/20251,18598+13,80%+24,32%
jul/20251,172477+12,51%+22,89%
jun/20251,173058+12,56%+21,34%
mai/20251,170082+12,28%+20,02%
abr/20251,164244+11,72%+18,67%
mar/20251,136708+9,07%+17,43%
fev/20251,127457+8,19%+16,31%
jan/20251,122421+7,70%+15,17%
dez/20241,102171+5,76%+14,02%
nov/20241,122251+7,69%+12,97%
out/20241,120664+7,53%+12,08%
set/20241,118258+7,30%+11,05%
ago/20241,117794+7,26%+10,13%
jul/20241,107106+6,23%+9,18%
jun/20241,089573+4,55%+8,20%
mai/20241,089475+4,54%+7,35%
abr/20241,078345+3,47%+6,47%
mar/20241,089757+4,57%+5,53%
fev/20241,081439+3,77%+4,66%
jan/20241,075063+3,16%+3,83%
dez/20231,067779+2,46%+2,83%
nov/20231,053938+1,13%+1,92%
out/20231,032577-0,92%+1,00%
set/20231,0421550,00%0,00%
Cota
1,333243
Patrimônio líquido
R$ 9.478.465,74
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,32%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 1.017.150,95

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Arx K2 Icatu Inflação Curta FIC de FIF Multimercado Crédito Privado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Índice de Mercado Andima NTN-B até 5 anos
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 9.476.240,18 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.