Fundo de investimento

Jgp Crédito Previdenciário IPCA Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

CNPJ 46.385.360/0001-50

Jgp Crédito Previdenciário IPCA Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Leto Asset Management LTDA e administrado por Bny Mellon Servicos Financeiros DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 118.789.129,93, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,94%, o equivalente a 102% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,97% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 46,9% em debêntures e 23,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 112 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 18/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
LETO ASSET MANAGEMENT LTDA
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Patrimônio líquido
R$ 80.688.394,50 em 01/07/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 18/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures46,9%R$ 51.639.309,16
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF23,0%R$ 25.323.950,17
  • Títulos Públicos15,8%R$ 17.407.466,98
  • Operações Compromissadas7,0%R$ 7.737.123,79
  • Cotas de Fundos6,2%R$ 6.841.311,04
  • Outros (3 categorias)1,0%R$ 1.131.137,37

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    43,1%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,8%
  3. 3

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Operações Compromissadas

    7,0%
  4. 4

    BANCO BRADESCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    6,5%
  5. 5

    BANCO DAYCOVAL

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,8%
  6. 6

    DEBENTURES SIMPLES

    Debênture simples · Debêntures

    3,8%
  7. 7

    BANCO XP S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,6%
  8. 8

    BCO VOTORANTIM

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    2,4%
  9. 9

    BANCO AGIBANK S

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  10. 10

    PARANA BANCO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,4%
  11. 10 maiores de 112 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,94%102% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,07%0,88%122%
No ano+10,69%10,28%104%
12 meses+15,94%15,64%102%
24 meses+30,63%30,53%100%
36 meses+47,52%45,15%105%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,642056+46,08%+43,75%
ago/20261,624624+44,53%+42,50%
jul/20261,604478+42,74%+40,96%
jun/20261,583775+40,90%+39,27%
mai/20261,570785+39,74%+37,73%
abr/20261,550357+37,92%+36,27%
mar/20261,534129+36,48%+34,80%
fev/20261,515706+34,84%+33,18%
jan/20261,502131+33,63%+31,87%
dez/20251,48345+31,97%+30,35%
nov/20251,465037+30,33%+28,78%
out/20251,448032+28,82%+27,44%
set/20251,430857+27,29%+25,83%
ago/20251,416356+26,00%+24,32%
jul/20251,401604+24,69%+22,89%
jun/20251,381905+22,94%+21,34%
mai/20251,36703+21,61%+20,02%
abr/20251,35125+20,21%+18,67%
mar/20251,33789+19,02%+17,43%
fev/20251,322933+17,69%+16,31%
jan/20251,308559+16,41%+15,17%
dez/20241,290944+14,84%+14,02%
nov/20241,289384+14,71%+12,97%
out/20241,278894+13,77%+12,08%
set/20241,267879+12,79%+11,05%
ago/20241,25702+11,83%+10,13%
jul/20241,244671+10,73%+9,18%
jun/20241,23063+9,48%+8,20%
mai/20241,219261+8,47%+7,35%
abr/20241,209136+7,57%+6,47%
mar/20241,200217+6,77%+5,53%
fev/20241,187892+5,68%+4,66%
jan/20241,173989+4,44%+3,83%
dez/20231,159378+3,14%+2,83%
nov/20231,148985+2,22%+1,92%
out/20231,130989+0,61%+1,00%
set/20231,1240770,00%0,00%
Cota
1,642056
Patrimônio líquido
R$ 118.789.129,93
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
0,97%
Captação líquida (12 meses)
R$ 19.445.482,20

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Jgp Crédito Previdenciário IPCA Master FIF Renda Fixa Créd Priv Longo Prazo - Resp LTDA

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
Classificação ANBIMA
Previdência RF Duração Livre Crédito Liv
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 118.587.506,20 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.