Fundo de investimento
Mirae Asia Growth Equity Fund Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.386.585/0001-20
Mirae Asia Growth Equity Fund Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 13.011.494,87, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,83%, o equivalente a 120% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 35,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 98,8% em investimento no exterior, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 10.184.364,81 em 13/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior98,8%R$ 12.603.260,29
- Títulos Públicos0,8%R$ 98.809,49
- Operações Compromissadas0,3%R$ 35.678,26
- Disponibilidades0,1%R$ 15.586,42
- Valores a receber0,1%R$ 6.674,57
Maiores posições
- 198,8%
MIRAE ASSET ASIA GROWTH EQUITY FUND I (USD) ACC
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 20,8%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 3 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,83%120% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,30% | 0,88% | 262% |
| No ano | +12,36% | 10,28% | 120% |
| 12 meses | +18,83% | 15,64% | 120% |
| 24 meses | +43,92% | 30,53% | 144% |
| 36 meses | +74,32% | 45,15% | 165% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,705677 | +77,75% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,667346 | +73,76% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,52311 | +58,73% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,895529 | +97,54% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,796152 | +87,18% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,495435 | +55,84% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,349211 | +40,60% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,547668 | +61,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,527515 | +59,19% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,518015 | +58,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,437782 | +49,83% | +28,78% |
| out/2025 | 1,538375 | +60,32% | +27,44% |
| set/2025 | 1,510251 | +57,39% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,435388 | +49,59% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,438761 | +49,94% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,372737 | +43,06% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,369948 | +42,77% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,296928 | +35,16% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,309914 | +36,51% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,369319 | +42,70% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,331454 | +38,75% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,401664 | +46,07% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,333279 | +38,94% | +12,97% |
| out/2024 | 1,326126 | +38,20% | +12,08% |
| set/2024 | 1,268171 | +32,16% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,185151 | +23,51% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,168555 | +21,78% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,200744 | +25,13% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,080285 | +12,58% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,058685 | +10,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,012787 | +5,55% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,982489 | +2,39% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,922278 | -3,89% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,960209 | +0,07% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,943895 | -1,63% | +1,92% |
| out/2023 | 0,927422 | -3,35% | +1,00% |
| set/2023 | 0,959577 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,705677
- Patrimônio líquido
- R$ 13.011.494,87
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 35,03%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 50.690,68
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Mirae Asia Growth Equity Fund Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 13.115.608,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.