Fundo de investimento

Hare Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

CNPJ 46.401.016/0001-07

Hare Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Prada Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 25.605.345,76, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,71%, o equivalente a 81% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,10% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 95,1% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PRADA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 37.638.710,94 em 23/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 23/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos95,1%R$ 23.474.503,05
  • Debêntures4,7%R$ 1.151.626,80
  • Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 34.536,95
  • Ações0,0%R$ 6.893,25
  • Operações Compromissadas0,0%R$ 6.032,57
  • Outros (2 categorias)0,0%R$ 6.638,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    62,8%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    32,4%
  3. 3

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    4,7%
  4. 4

    AMERICANAS BNS ORD NM

    Bônus de subscrição · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

    0,1%
  5. 5

    AMERICANAS ON NM

    Ação ordinária · Ações

    0,0%
  6. 6

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,0%
  7. 6 maiores de 18 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+12,71%81% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,57%0,88%179%
No ano+9,10%10,28%88%
12 meses+12,71%15,64%81%
24 meses+22,21%30,53%73%
36 meses+36,46%45,15%81%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026145,166314+35,40%+43,75%
ago/2026142,927017+33,31%+42,50%
jul/2026141,090593+31,60%+40,96%
jun/2026139,439447+30,06%+39,27%
mai/2026139,77781+30,37%+37,73%
abr/2026138,870768+29,53%+36,27%
mar/2026136,947263+27,73%+34,80%
fev/2026136,500614+27,32%+33,18%
jan/2026134,734174+25,67%+31,87%
dez/2025133,061556+24,11%+30,35%
nov/2025132,507828+23,59%+28,78%
out/2025130,879036+22,07%+27,44%
set/2025129,604314+20,89%+25,83%
ago/2025128,796634+20,13%+24,32%
jul/2025127,338353+18,77%+22,89%
jun/2025127,162508+18,61%+21,34%
mai/2025126,257814+17,76%+20,02%
abr/2025125,227384+16,80%+18,67%
mar/2025123,280679+14,99%+17,43%
fev/2025122,267381+14,04%+16,31%
jan/2025121,504919+13,33%+15,17%
dez/2024119,660445+11,61%+14,02%
nov/2024120,457967+12,35%+12,97%
out/2024119,515563+11,47%+12,08%
set/2024119,013019+11,01%+11,05%
ago/2024118,780353+10,79%+10,13%
jul/2024121,69447+13,51%+9,18%
jun/2024115,887518+8,09%+8,20%
mai/2024115,596916+7,82%+7,35%
abr/2024113,699422+6,05%+6,47%
mar/2024113,742319+6,09%+5,53%
fev/2024112,817845+5,23%+4,66%
jan/2024112,052314+4,51%+3,83%
dez/2023110,810312+3,36%+2,83%
nov/2023109,312947+1,96%+1,92%
out/2023107,862751+0,61%+1,00%
set/2023107,2128880,00%0,00%
Cota
145,166314
Patrimônio líquido
R$ 25.605.345,76
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 16.000.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Hare Icatu Prev Qualificado FIF - Classe de Investimento Mult Cred Priv - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Previdência Multimercado Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 25.604.795,76 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.