Fundo de investimento

Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.415.283/0001-33

Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Patagônia Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 6.494.768,92, distribuído entre 34 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 4,35%, o equivalente a 28% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 6,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 49,5% em operações compromissadas e 20,8% em debêntures, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/04/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
PATAGÔNIA CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.805.432,12 em 24/04/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/04/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas49,5%R$ 3.188.116,89
  • Debêntures20,8%R$ 1.337.862,32
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF16,3%R$ 1.048.002,32
  • Títulos Públicos6,7%R$ 433.429,16
  • Cotas de Fundos6,7%R$ 428.813,11
  • Valores a receber0,1%R$ 5.304,79

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    49,6%
  2. 2

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    20,8%
  3. 3

    BANCO ANDBANK (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    9,0%
  4. 4

    NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    7,3%
  5. 5

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    6,7%
  6. 6

    SEVEN LAKES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    6,7%
  7. 6 maiores de 11 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+4,35%28% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,96%0,88%109%
No ano+4,39%10,28%43%
12 meses+4,35%15,64%28%
24 meses+15,98%30,53%52%
36 meses+31,66%45,15%70%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026150,262683+30,39%+43,75%
ago/2026148,841196+29,15%+42,50%
jul/2026147,124884+27,66%+40,96%
jun/2026145,440474+26,20%+39,27%
mai/2026149,769146+29,96%+37,73%
abr/2026148,202507+28,60%+36,27%
mar/2026146,367356+27,01%+34,80%
fev/2026144,517004+25,40%+33,18%
jan/2026144,682816+25,54%+31,87%
dez/2025143,948789+24,91%+30,35%
nov/2025145,369813+26,14%+28,78%
out/2025143,11169+24,18%+27,44%
set/2025143,260287+24,31%+25,83%
ago/2025144,000454+24,95%+24,32%
jul/2025142,706254+23,83%+22,89%
jun/2025141,043443+22,39%+21,34%
mai/2025139,666814+21,19%+20,02%
abr/2025138,406434+20,10%+18,67%
mar/2025136,637415+18,56%+17,43%
fev/2025135,058344+17,19%+16,31%
jan/2025133,734707+16,04%+15,17%
dez/2024132,18425+14,70%+14,02%
nov/2024131,916+14,47%+12,97%
out/2024131,778038+14,35%+12,08%
set/2024130,616815+13,34%+11,05%
ago/2024129,554043+12,42%+10,13%
jul/2024128,152781+11,20%+9,18%
jun/2024126,630013+9,88%+8,20%
mai/2024125,583252+8,97%+7,35%
abr/2024124,411732+7,96%+6,47%
mar/2024123,373098+7,05%+5,53%
fev/2024121,830706+5,72%+4,66%
jan/2024120,651036+4,69%+3,83%
dez/2023119,281285+3,50%+2,83%
nov/2023117,898739+2,30%+1,92%
out/2023116,454117+1,05%+1,00%
set/2023115,2439290,00%0,00%
Cota
150,262683
Patrimônio líquido
R$ 6.494.768,92
Cotistas
34
Volatilidade (12 meses)
6,14%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 7.702.972,18

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Patagônia One Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 6.492.232,39 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.