Fundo de investimento
Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.420.688/0001-60
Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Alaska Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 10.320.643,39, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 3,29%, o equivalente a -21% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 42,13% em 12 meses. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 13/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ALASKA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 9.519.830,88 em 17/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 13/03/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
100,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Nenhuma posição em ativos informada nesta data.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-3,29%-21% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +12,03% | 0,88% | 1.373% |
| No ano | -9,05% | 10,28% | -88% |
| 12 meses | -3,29% | 15,64% | -21% |
| 24 meses | -2,90% | 30,53% | -10% |
| 36 meses | -13,00% | 45,15% | -29% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 2,897092 | -10,82% | +43,75% |
| ago/2026 | 2,585887 | -20,40% | +42,50% |
| jul/2026 | 2,830548 | -12,87% | +40,96% |
| jun/2026 | 2,821304 | -13,16% | +39,27% |
| mai/2026 | 3,036533 | -6,53% | +37,73% |
| abr/2026 | 3,522994 | +8,44% | +36,27% |
| mar/2026 | 3,584898 | +10,35% | +34,80% |
| fev/2026 | 4,005258 | +23,29% | +33,18% |
| jan/2026 | 3,871658 | +19,18% | +31,87% |
| dez/2025 | 3,185466 | -1,95% | +30,35% |
| nov/2025 | 3,529453 | +8,64% | +28,78% |
| out/2025 | 3,16062 | -2,71% | +27,44% |
| set/2025 | 3,218882 | -0,92% | +25,83% |
| ago/2025 | 2,995601 | -7,79% | +24,32% |
| jul/2025 | 2,683159 | -17,41% | +22,89% |
| jun/2025 | 3,210336 | -1,18% | +21,34% |
| mai/2025 | 3,088273 | -4,94% | +20,02% |
| abr/2025 | 2,874921 | -11,51% | +18,67% |
| mar/2025 | 2,625938 | -19,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 2,126643 | -34,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 2,232355 | -31,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,963026 | -39,57% | +14,02% |
| nov/2024 | 2,394254 | -26,30% | +12,97% |
| out/2024 | 2,664769 | -17,97% | +12,08% |
| set/2024 | 2,872908 | -11,57% | +11,05% |
| ago/2024 | 2,983753 | -8,16% | +10,13% |
| jul/2024 | 2,813874 | -13,38% | +9,18% |
| jun/2024 | 2,896956 | -10,83% | +8,20% |
| mai/2024 | 3,080618 | -5,17% | +7,35% |
| abr/2024 | 3,263833 | +0,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 3,553568 | +9,38% | +5,53% |
| fev/2024 | 3,752486 | +15,51% | +4,66% |
| jan/2024 | 3,84008 | +18,20% | +3,83% |
| dez/2023 | 4,051739 | +24,72% | +2,83% |
| nov/2023 | 3,764643 | +15,88% | +1,92% |
| out/2023 | 3,065346 | -5,64% | +1,00% |
| set/2023 | 3,248685 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 2,897092
- Patrimônio líquido
- R$ 10.320.643,39
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 42,13%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 240.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Alaska Sereno Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Ações Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 10.374.819,05 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.