Fundo de investimento
Itaú Artax Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.422.205/0001-66
Itaú Artax Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 372.367.074,61, distribuído entre 7.853 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,39% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 99,8% do patrimônio no Itaú Artax Renda Fixa Longo Prazo Fundo de Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 68,4% em títulos públicos e 17,8% em investimento no exterior, num total de 212 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 03/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 276.265.688,53 em 08/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 03/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 99,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ ARTAX RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 42.698.364/0001-37). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos68,4%R$ 862.786.798,73
- Investimento no Exterior17,8%R$ 224.946.896,76
- Operações Compromissadas13,7%R$ 173.355.884,72
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,0%R$ 141.659,79
- Valores a receber0,0%R$ 17.616,59
- Disponibilidades0,0%R$ 11.607,54
Maiores posições
- 184,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 220,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 313,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 47,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 195290404,9413
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 57,2%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 63,2%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 878937,6213
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 72,2%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 0,041
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 82,2%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 59012869,9543
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 91,5%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 39658886,8801
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 101,4%
3ITARTF - IT ARTAX FIXED INCOM - KYG497693526 - ITAU - 38879184,494
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 10 maiores de 212 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,78% | 0,88% | 88% |
| No ano | +9,76% | 10,28% | 95% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,90% | 30,53% | 101% |
| 36 meses | +47,56% | 45,15% | 105% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,536367 | +47,17% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,524548 | +46,04% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,506383 | +44,30% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,488375 | +42,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,470864 | +40,89% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,455495 | +39,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,439538 | +37,89% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,434694 | +37,43% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,419024 | +35,93% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,399701 | +34,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,384964 | +32,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,367907 | +31,03% | +27,44% |
| set/2025 | 1,347633 | +29,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,327039 | +27,12% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,313186 | +25,79% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,297224 | +24,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,283723 | +22,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,26447 | +21,12% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,252671 | +19,99% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,248658 | +19,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,238569 | +18,64% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,229159 | +17,74% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,214918 | +16,38% | +12,97% |
| out/2024 | 1,196354 | +14,60% | +12,08% |
| set/2024 | 1,189247 | +13,92% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,173737 | +12,43% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,155904 | +10,72% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,138864 | +9,09% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,129567 | +8,20% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,118512 | +7,14% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,110383 | +6,36% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,102583 | +5,62% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,099388 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,089102 | +4,33% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,069911 | +2,49% | +1,92% |
| out/2023 | 1,052568 | +0,83% | +1,00% |
| set/2023 | 1,043948 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,536367
- Patrimônio líquido
- R$ 372.367.074,61
- Cotistas
- 7.853
- Volatilidade (12 meses)
- 1,39%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 12.711.607,18
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Artax Renda Fixa Longo Prazo FIF da Classe de Investimento em Cotas Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 372.275.978,59 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.