Fundo de investimento

Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro

CNPJ 46.423.681/0001-00

Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por Banco Daycoval S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 44.972.716,08, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,28%, o equivalente a 60% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 3,44% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 66,9% em debêntures e 13,4% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 136 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 29/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Patrimônio líquido
R$ 45.309.295,58 em 18/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 29/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Debêntures66,9%R$ 40.627.698,04
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF13,4%R$ 8.151.044,52
  • Operações Compromissadas12,9%R$ 7.857.312,40
  • Títulos Públicos5,7%R$ 3.437.401,74
  • Disponibilidades1,0%R$ 605.180,68
  • Outros (2 categorias)0,1%R$ 69.209,82

Maiores posições

  1. 1

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    91,0%
  2. 2

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO SA

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    18,3%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,7%
  4. 4

    DEB OVER DEB OVER - 15/07/2028

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,7%
  5. 5

    DEB OVER DEB OVER - 15/07/2034

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,0%
  6. 6

    DEB OVER DEB OVER - 15/01/2042

    Título público federal · Operações Compromissadas

    2,2%
  7. 7

    DEB OVER DEB OVER - 15/06/2032

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,4%
  8. 8

    DEB OVER DEB OVER - 15/05/2035

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,1%
  9. 9

    DEB OVER DEB OVER - 15/05/2038

    Título público federal · Operações Compromissadas

    1,0%
  10. 10

    DEB OVER DEB OVER - 15/05/2043

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,9%
  11. 10 maiores de 136 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 23/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+9,28%60% do CDI (15,58%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,48%0,83%-58%
No ano+5,68%10,23%56%
12 meses+9,28%15,58%60%
24 meses+21,07%30,47%69%
36 meses+45,08%45,08%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/202615,654544+42,21%+43,75%
ago/202615,730421+42,90%+42,50%
jul/202615,581301+41,55%+40,96%
jun/202615,334502+39,31%+39,27%
mai/202615,078023+36,98%+37,73%
abr/202615,093192+37,11%+36,27%
mar/202615,266736+38,69%+34,80%
fev/202615,355863+39,50%+33,18%
jan/202615,36299+39,57%+31,87%
dez/202514,813512+34,57%+30,35%
nov/202514,728799+33,80%+28,78%
out/202514,700749+33,55%+27,44%
set/202514,772948+34,21%+25,83%
ago/202514,325252+30,14%+24,32%
jul/202514,036187+27,51%+22,89%
jun/202513,8257+25,60%+21,34%
mai/202513,580586+23,37%+20,02%
abr/202513,413915+21,86%+18,67%
mar/202513,262038+20,48%+17,43%
fev/202513,154004+19,50%+16,31%
jan/202513,618886+23,72%+15,17%
dez/202413,473856+22,40%+14,02%
nov/202413,370358+21,46%+12,97%
out/202413,268294+20,54%+12,08%
set/202413,10743+19,08%+11,05%
ago/202412,930036+17,46%+10,13%
jul/202412,776757+16,07%+9,18%
jun/202412,607291+14,53%+8,20%
mai/202412,403003+12,68%+7,35%
abr/202412,257455+11,35%+6,47%
mar/202412,142737+10,31%+5,53%
fev/202411,947284+8,54%+4,66%
jan/202411,617075+5,54%+3,83%
dez/202311,389851+3,47%+2,83%
nov/202311,26375+2,33%+1,92%
out/202311,145676+1,25%+1,00%
set/202311,0077060,00%0,00%
Cota
15,654544
Patrimônio líquido
R$ 44.972.716,08
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,44%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 4.985.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Nikos Infra Master Fundo de Investimento Financeiro

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 44.972.716,08 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.