Fundo de investimento
Itaú Consult Deb Incentivadas IPCA FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.438.835/0001-29
Itaú Consult Deb Incentivadas IPCA FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 378.117.224,61, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 9,36%, o equivalente a 60% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 5,42% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 82,5% em debêntures e 16,4% em títulos públicos, num total de 369 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Índice de Mercado Andima todas NTN-B como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 198.795.252,13 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures82,5%R$ 296.535.990,21
- Títulos Públicos16,4%R$ 59.119.022,16
- Cotas de Fundos1,0%R$ 3.567.342,56
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 218.874,93
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 71.901,83
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 104.646,01
Maiores posições
- 182,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 215,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 31,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,3%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,3%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 90,1%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 10 maiores de 369 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+9,36%60% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,19% | 0,88% | 136% |
| No ano | +5,43% | 10,28% | 53% |
| 12 meses | +9,36% | 15,64% | 60% |
| 24 meses | +16,15% | 30,53% | 53% |
| 36 meses | +26,10% | 45,15% | 58% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,451845 | +27,71% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,434735 | +26,20% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,412868 | +24,28% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,40218 | +23,34% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,406387 | +23,71% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,405146 | +23,60% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,409633 | +23,99% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,429376 | +25,73% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,414564 | +24,43% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,377115 | +21,13% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,375894 | +21,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,348602 | +18,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,35392 | +19,09% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,327596 | +16,78% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,30659 | +14,93% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,316753 | +15,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,293783 | +13,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,271463 | +11,84% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,243363 | +9,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,213792 | +6,77% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,206047 | +6,08% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,194389 | +5,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,228328 | +8,04% | +12,97% |
| out/2024 | 1,233146 | +8,47% | +12,08% |
| set/2024 | 1,242278 | +9,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,249939 | +9,95% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,238116 | +8,91% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,207967 | +6,25% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,218283 | +7,16% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,202171 | +5,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,227586 | +7,98% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,224149 | +7,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,197755 | +5,36% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,195081 | +5,12% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,162173 | +2,23% | +1,92% |
| out/2023 | 1,130808 | -0,53% | +1,00% |
| set/2023 | 1,13687 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,451845
- Patrimônio líquido
- R$ 378.117.224,61
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 5,42%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 45.016.293,81
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Consult Deb Incentivadas IPCA FIF Incentivado Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Mercado Andima todas NTN-B
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 378.755.839,64 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.