Fundo de investimento
Itaú Consult Deb Incentivadas CDI Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.438.863/0001-46
Itaú Consult Deb Incentivadas CDI Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 168.074.394,32, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,28%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,70% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,1% em debêntures e 10,5% em títulos públicos, num total de 322 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.206.423,50 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,1%R$ 162.360.694,76
- Títulos Públicos10,5%R$ 19.429.157,75
- Cotas de Fundos1,1%R$ 2.052.176,83
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 327.084,70
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 136.415,07
- Outros (3 categorias)0,0%R$ 54.942,06
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,3%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 60,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,2%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 90,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 100,0%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 322 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,28%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,73% | 0,88% | -83% |
| No ano | +6,88% | 10,28% | 67% |
| 12 meses | +11,28% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +29,70% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +51,12% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,798327 | +49,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,811566 | +50,59% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,795593 | +49,26% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,775002 | +47,55% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,738596 | +44,52% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,723817 | +43,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,73431 | +44,17% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,742665 | +44,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,738072 | +44,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,68262 | +39,87% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,668988 | +38,74% | +28,78% |
| out/2025 | 1,655553 | +37,62% | +27,44% |
| set/2025 | 1,664715 | +38,38% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,616045 | +34,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,584779 | +31,74% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,558421 | +29,55% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,529422 | +27,14% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,507904 | +25,35% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,493422 | +24,14% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,475015 | +22,61% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,45274 | +20,76% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,441365 | +19,82% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,42624 | +18,56% | +12,97% |
| out/2024 | 1,417931 | +17,87% | +12,08% |
| set/2024 | 1,403481 | +16,67% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,386477 | +15,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,370977 | +13,96% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,35389 | +12,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,336593 | +11,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,325805 | +10,21% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,313652 | +9,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,299573 | +8,03% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,266828 | +5,31% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,245218 | +3,51% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,230853 | +2,32% | +1,92% |
| out/2023 | 1,217583 | +1,21% | +1,00% |
| set/2023 | 1,202982 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,798327
- Patrimônio líquido
- R$ 168.074.394,32
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,70%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 32.872.946,06
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Consult Deb Incentivadas CDI Fundo Inc de Inv Financeiro Infra Rf Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 168.425.308,06 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.