Fundo de investimento
Valora Bwm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.439.664/0001-52
Valora Bwm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Valora Renda Fixa Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 181.064.782,87, distribuído entre 38 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,66%, o equivalente a 124% do CDI (11,80% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 12/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- VALORA RENDA FIXA LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 188.382.629,97 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 12/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/08/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,66%124% do CDI (11,80%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,34% | 0,28% | 124% |
| No ano | +8,19% | 6,46% | 127% |
| 12 meses | +14,66% | 11,80% | 124% |
| 24 meses | +33,20% | 26,99% | 123% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 1,355857 | +11,81% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,351264 | +11,43% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,335877 | +10,16% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,322651 | +9,07% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,308897 | +7,94% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,293851 | +6,70% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,280624 | +5,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,267931 | +4,56% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,253168 | +3,34% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,239578 | +2,22% | +1,92% |
| out/2023 | 1,225933 | +1,10% | +1,00% |
| set/2023 | 1,21263 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,355857
- Patrimônio líquido
- R$ 181.064.782,87
- Cotistas
- 38
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 89.279.103,74
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Valora Bwm Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 241.450.258,77 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.