Fundo de investimento
Meraki Hórus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 46.442.473/0001-40
Meraki Hórus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Meraki Capital Gestão de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 100.068.750,22, distribuído entre 280 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,12%, o equivalente a 90% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,88% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 69,7% em títulos públicos e 10,2% em operações compromissadas, num total de 12 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MERAKI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 144.165.701,98 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos69,7%R$ 95.207.638,40
- Operações Compromissadas10,2%R$ 13.895.836,64
- Obrigações por compra a termo a pagar10,0%R$ 13.724.737,23
- Compras a termo a receber10,0%R$ 13.718.852,97
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 25.192,00
- Valores a receber0,0%R$ 21.211,83
Maiores posições
- 160,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 225,6%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 312,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 48,7%
LFT REF / COD SELIC: 210100 / ISIN: BRSTNCLF1RL5 / 01/03/2029
Outros · Compras a termo a receber
- 53,7%
LTN OVER / COD SELIC: 100000 / ISIN: BRSTNCLTN8I0 / 01/04/2027
Outros · Compras a termo a receber
- 61,3%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
NTNB IPCA / COD SELIC: 760199 / ISIN: BRSTNCNTB3D4 / 15/08/2050
Outros · Compras a termo a receber
- 80,0%
DI1FF31
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 8 maiores de 12 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+14,12%90% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,73% | 0,88% | 83% |
| No ano | +9,11% | 10,28% | 89% |
| 12 meses | +14,12% | 15,64% | 90% |
| 24 meses | +22,49% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +32,22% | 45,15% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,540406 | +32,06% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,529241 | +31,11% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,511538 | +29,59% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,493584 | +28,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,479862 | +26,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,463988 | +25,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,450133 | +24,32% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,444724 | +23,86% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,429148 | +22,52% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,411797 | +21,04% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,399991 | +20,02% | +28,78% |
| out/2025 | 1,380997 | +18,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,363221 | +16,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,349782 | +15,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,336033 | +14,54% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,322495 | +13,38% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,311934 | +12,48% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,298562 | +11,33% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,285033 | +10,17% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,274204 | +9,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,258943 | +7,93% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,236307 | +5,99% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,255307 | +7,62% | +12,97% |
| out/2024 | 1,262718 | +8,26% | +12,08% |
| set/2024 | 1,259712 | +8,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,257625 | +7,82% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,247719 | +6,97% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,242626 | +6,53% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,239574 | +6,27% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,236792 | +6,03% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,238003 | +6,14% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,23109 | +5,54% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,223982 | +4,94% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,217831 | +4,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,19781 | +2,69% | +1,92% |
| out/2023 | 1,170553 | +0,35% | +1,00% |
| set/2023 | 1,166417 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,540406
- Patrimônio líquido
- R$ 100.068.750,22
- Cotistas
- 280
- Volatilidade (12 meses)
- 0,88%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.785.322,11
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Meraki Hórus Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 100.510.484,53 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.