Fundo de investimento
Itaú Debêntures Incentivadas CDI II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 46.449.438/0001-52
Itaú Debêntures Incentivadas CDI II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 385.829.658,37, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,98%, o equivalente a 77% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,68% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,4% em debêntures e 10,2% em títulos públicos, num total de 319 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 311.045.589,07 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 15/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,4%R$ 329.267.851,93
- Títulos Públicos10,2%R$ 38.129.276,33
- Cotas de Fundos1,2%R$ 4.307.245,97
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 651.984,18
- Disponibilidades0,0%R$ 49.612,52
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
Maiores posições
- 188,4%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 210,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,4%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
CENTRO SUL CONCESSOES FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 70,2%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS AUTO XII
FIDC · Cotas de Fundos
- 80,1%
RED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS REAL LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
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- 90,0%
PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 100,0%
IS GREEN SOLFÁCIL III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 319 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,98%77% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,59% | 0,88% | -68% |
| No ano | +7,41% | 10,28% | 72% |
| 12 meses | +11,98% | 15,64% | 77% |
| 24 meses | +29,69% | 30,53% | 97% |
| 36 meses | +51,11% | 45,15% | 113% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,765119 | +49,78% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,775635 | +50,67% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,760144 | +49,36% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,738997 | +47,56% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,703692 | +44,57% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,689929 | +43,40% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,696261 | +43,94% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,703547 | +44,55% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,696895 | +43,99% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,643306 | +39,44% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,631163 | +38,41% | +28,78% |
| out/2025 | 1,616826 | +37,20% | +27,44% |
| set/2025 | 1,625959 | +37,97% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,576242 | +33,75% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,546443 | +31,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,52326 | +29,26% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,497525 | +27,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,476676 | +25,30% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,461952 | +24,05% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,445063 | +22,62% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,424114 | +20,84% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,413501 | +19,94% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,397821 | +18,61% | +12,97% |
| out/2024 | 1,392065 | +18,12% | +12,08% |
| set/2024 | 1,37828 | +16,95% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,360978 | +15,49% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,344511 | +14,09% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,326285 | +12,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,310757 | +11,22% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,298465 | +10,18% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,285686 | +9,10% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,271651 | +7,91% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,240358 | +5,25% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,218542 | +3,40% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,205231 | +2,27% | +1,92% |
| out/2023 | 1,192438 | +1,18% | +1,00% |
| set/2023 | 1,178487 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,765119
- Patrimônio líquido
- R$ 385.829.658,37
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,68%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 399.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Debêntures Incentivadas CDI II Fundo Inc de Invest Financeiro Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 386.568.693,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.