Fundo de investimento
Itaú Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.449.503/0001-40
Itaú Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 164.001.623,81, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,10%, o equivalente a 84% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,82% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 137.285.436,61 em 25/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 159.826.346,99
- Cotas de Fundos0,2%R$ 282.939,99
- Disponibilidades0,0%R$ 10.000,01
- Valores a receber0,0%R$ 7.060,22
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+13,10%84% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +2,43% | 0,88% | 277% |
| No ano | +9,07% | 10,28% | 88% |
| 12 meses | +13,10% | 15,64% | 84% |
| 24 meses | +17,33% | 30,53% | 57% |
| 36 meses | +22,10% | 45,15% | 49% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,374906 | +23,49% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,342274 | +20,55% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,325983 | +19,09% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,312412 | +17,87% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,323528 | +18,87% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,319369 | +18,50% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,298439 | +16,62% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,295928 | +16,39% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,274913 | +14,50% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,260521 | +13,21% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,257309 | +12,92% | +28,78% |
| out/2025 | 1,233124 | +10,75% | +27,44% |
| set/2025 | 1,220016 | +9,57% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,215645 | +9,18% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,201129 | +7,88% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,216883 | +9,29% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,204742 | +8,20% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,190658 | +6,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,15685 | +3,90% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,132652 | +1,73% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,127175 | +1,24% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,118691 | +0,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,148469 | +3,15% | +12,97% |
| out/2024 | 1,152501 | +3,51% | +12,08% |
| set/2024 | 1,161372 | +4,31% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,17185 | +5,25% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,164894 | +4,62% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,136763 | +2,10% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,151052 | +3,38% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,132258 | +1,69% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,157396 | +3,95% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,159407 | +4,13% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,150562 | +3,34% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,159835 | +4,17% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,131343 | +1,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,101735 | -1,05% | +1,00% |
| set/2023 | 1,113415 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,374906
- Patrimônio líquido
- R$ 164.001.623,81
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 4,82%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 600.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Jequitibá Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 163.910.513,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.