Fundo de investimento
Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 46.464.743/0001-13
Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 09/12/2024, o patrimônio líquido era de R$ 26.426.752,22, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,78%, o equivalente a 133% do CDI (11,11% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/12/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/12/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 09/12/2024
Rentabilidade 12 meses
+14,78%133% do CDI (11,11%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,32% | 0,25% | 126% |
| No ano | +13,42% | 10,13% | 132% |
| 12 meses | +14,78% | 11,11% | 133% |
| 24 meses | +34,88% | 25,89% | 135% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2024 | 1,457088 | +17,67% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,452486 | +17,30% | +12,97% |
| out/2024 | 1,438053 | +16,14% | +12,08% |
| set/2024 | 1,421026 | +14,76% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,405767 | +13,53% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,390084 | +12,26% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,373914 | +10,96% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,359963 | +9,83% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,345346 | +8,65% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,329736 | +7,39% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,315158 | +6,21% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,301254 | +5,09% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,284735 | +3,76% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,269504 | +2,53% | +1,92% |
| out/2023 | 1,254171 | +1,29% | +1,00% |
| set/2023 | 1,238236 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,457088
- Patrimônio líquido
- R$ 26.426.752,22
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 10.347.344,30
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis Noctua Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 49.721.658,43 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.