Fundo de investimento

Bb Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

CNPJ 46.467.162/0001-35

Bb Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento multimercado, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.118.950,53, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 43,39%, o equivalente a 278% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 67,5% em cotas de fundos e 24,5% em títulos públicos, num total de 35 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/02/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 24.142.176,69 em 20/02/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/02/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Cotas de Fundos67,5%R$ 20.151.849,57
  • Títulos Públicos24,5%R$ 7.325.538,64
  • Operações Compromissadas3,5%R$ 1.041.951,34
  • Debêntures2,2%R$ 669.245,37
  • Valores a receber2,1%R$ 619.445,62
  • Disponibilidades0,2%R$ 63.648,03

Maiores posições

  1. 1

    BB TOP RENDA FIXA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS FIF CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    18,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    15,6%
  3. 3

    ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    14,1%
  4. 4

    BB TOP ARBITRAGEM ALAVANCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    8,4%
  6. 6

    BB TOP RF ARROJADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    8,2%
  7. 7

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    3,6%
  8. 8

    BB AÇÕES GLOBAIS INDEXADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,4%
  9. 9

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    2,3%
  10. 10

    BB MULTIGESTOR MÓDULO CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESP LIM

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    2,2%
  11. 10 maiores de 35 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+43,39%278% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,44%0,88%164%
No ano+11,30%10,28%110%
12 meses+43,39%15,64%278%
24 meses+47,06%30,53%154%
36 meses+51,73%45,15%115%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,649059+46,90%+43,75%
ago/20261,625665+44,81%+42,50%
jul/20261,607156+43,16%+40,96%
jun/20261,59204+41,82%+39,27%
mai/20261,585928+41,27%+37,73%
abr/20261,587784+41,44%+36,27%
mar/20261,574814+40,28%+34,80%
fev/20261,57831+40,60%+33,18%
jan/20261,557823+38,77%+31,87%
dez/20251,481603+31,98%+30,35%
nov/20251,348955+20,16%+28,78%
out/20251,309149+16,62%+27,44%
set/20251,183312+5,41%+25,83%
ago/20251,150019+2,44%+24,32%
jul/20251,085843-3,27%+22,89%
jun/20251,074916-4,25%+21,34%
mai/20251,062312-5,37%+20,02%
abr/20251,070267-4,66%+18,67%
mar/20251,12039-0,20%+17,43%
fev/20251,061096-5,48%+16,31%
jan/20251,046774-6,75%+15,17%
dez/20241,049523-6,51%+14,02%
nov/20241,107711-1,33%+12,97%
out/20241,156386+3,01%+12,08%
set/20241,176716+4,82%+11,05%
ago/20241,121344-0,11%+10,13%
jul/20241,119498-0,28%+9,18%
jun/20241,124461+0,17%+8,20%
mai/20241,13394+1,01%+7,35%
abr/20241,133306+0,95%+6,47%
mar/20241,099284-2,08%+5,53%
fev/20241,147187+2,19%+4,66%
jan/20241,161975+3,51%+3,83%
dez/20231,294657+15,33%+2,83%
nov/20231,246002+10,99%+1,92%
out/20231,14372+1,88%+1,00%
set/20231,1225930,00%0,00%
Cota
1,649059
Patrimônio líquido
R$ 29.118.950,53
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
8,10%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 3.820.247,15

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Bb Adagio Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado Longo Prazo

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Tributação
Longo prazo
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 29.167.510,32 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.