Fundo de investimento
Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.467.273/0001-41
Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 30.900.001,06, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,22%, o equivalente a 72% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,98% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 83,0% em títulos públicos e 14,1% em operações compromissadas, num total de 11 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/09/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 98.926.004,17 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/09/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
0,0% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos83,0%R$ 25.427.423,38
- Operações Compromissadas14,1%R$ 4.304.362,52
- Vendas a termo a receber2,8%R$ 872.329,33
- Disponibilidades0,0%R$ 11.581,54
- Valores a receber0,0%R$ 3.292,29
Maiores posições
- 163,6%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 314,1%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 42,8%
VENDA A TERMO A RECEBER - MF SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 760199
Outros · Vendas a termo a receber
- 4 maiores de 11 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,22%72% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,95% | 0,88% | 108% |
| No ano | +6,30% | 10,28% | 61% |
| 12 meses | +11,22% | 15,64% | 72% |
| 24 meses | +25,31% | 30,53% | 83% |
| 36 meses | +35,25% | 45,15% | 78% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,552065 | +35,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,537528 | +33,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,523195 | +32,57% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,507312 | +31,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,506029 | +31,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,494456 | +30,07% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,482426 | +29,02% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,510312 | +31,45% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,491372 | +29,80% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,460075 | +27,08% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,460942 | +27,15% | +28,78% |
| out/2025 | 1,430764 | +24,52% | +27,44% |
| set/2025 | 1,407108 | +22,47% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,395473 | +21,45% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,37129 | +19,35% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,372617 | +19,46% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,350924 | +17,58% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,339678 | +16,60% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,30736 | +13,78% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,296375 | +12,83% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,287501 | +12,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,280739 | +11,47% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,270591 | +10,58% | +12,97% |
| out/2024 | 1,257355 | +9,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,247668 | +8,59% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,238611 | +7,80% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,229159 | +6,98% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,218884 | +6,08% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,211228 | +5,42% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,201028 | +4,53% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,204577 | +4,84% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,195211 | +4,02% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,190922 | +3,65% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,180496 | +2,74% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,165082 | +1,40% | +1,92% |
| out/2023 | 1,148827 | -0,01% | +1,00% |
| set/2023 | 1,14898 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,552065
- Patrimônio líquido
- R$ 30.900.001,06
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 3,98%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.179.267,85
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Institucional Lumina Plus Renda Fixa Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 30.889.991,51 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.