Fundo de investimento
Itau Vértice Patrimônio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.467.372/0001-23
Itau Vértice Patrimônio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 70.829.644,47, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 17,82%, o equivalente a 114% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,52% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 51,5% em operações compromissadas e 44,1% em títulos públicos, num total de 18 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 37.589.939,35 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/11/2024
Carteira
Posição em 31/08/2026
1,6% do patrimônio está em posições sigilosas: a CVM permite ao fundo ocultar posições por até 90 dias.
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas51,5%R$ 29.890.606,60
- Títulos Públicos44,1%R$ 25.596.803,07
- Investimento no Exterior4,3%R$ 2.502.076,85
- Disponibilidades0,0%R$ 21.990,37
- Valores a receber0,0%R$ 11.050,98
Maiores posições
- 151,4%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 244,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 32,9%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 0,0383
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 41,1%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 124196,7022
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 50,3%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 103,3378
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 60,0%
3ITGMPSP - IT GLOB INV FUND SPC - KYG497692122 - ITAU - 7,6547
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 6 maiores de 18 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+17,82%114% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,89% | 0,88% | 101% |
| No ano | +11,06% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +17,82% | 15,64% | 114% |
| 24 meses | +33,32% | 30,53% | 109% |
| 36 meses | +42,99% | 45,15% | 95% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,593053 | +42,67% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,579053 | +41,42% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,562414 | +39,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,537158 | +37,66% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,527668 | +36,81% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,510943 | +35,32% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,4971 | +34,08% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,504669 | +34,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,477081 | +32,28% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,434433 | +28,46% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,42146 | +27,30% | +28,78% |
| out/2025 | 1,401733 | +25,54% | +27,44% |
| set/2025 | 1,380932 | +23,67% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,352157 | +21,10% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,32453 | +18,62% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,319532 | +18,17% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,294925 | +15,97% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,279716 | +14,61% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,264945 | +13,29% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,266337 | +13,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,255141 | +12,41% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,240886 | +11,13% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,233467 | +10,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,217542 | +9,04% | +12,08% |
| set/2024 | 1,213023 | +8,64% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,194896 | +7,01% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,191433 | +6,70% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,180145 | +5,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,167997 | +4,60% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,164521 | +4,29% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,175955 | +5,32% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,171307 | +4,90% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,163368 | +4,19% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,177833 | +5,48% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,147293 | +2,75% | +1,92% |
| out/2023 | 1,120969 | +0,39% | +1,00% |
| set/2023 | 1,116601 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,593053
- Patrimônio líquido
- R$ 70.829.644,47
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 2,52%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 18.397.867,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itau Vértice Patrimônio II Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 70.853.631,57 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.