Fundo de investimento
Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.472.095/0001-47
Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 145.661.312,34, distribuído entre 254 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,73%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,51% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,8% do patrimônio no Itaú Private Deb Incentivadas Pré II Target 2027 FIF Incentivado de Inv Infra Rf CP - Resp LTDA, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 88,0% em debêntures e 11,3% em títulos públicos, num total de 289 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/03/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 118.360.251,88 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/03/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Este fundo aplica 100,8% do patrimônio no fundo master ITAÚ PRIVATE DEB INCENTIVADAS PRÉ II TARGET 2027 FIF INCENTIVADO DE INV INFRA RF CP - RESP LTDA (CNPJ 46.474.477/0001-00). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Debêntures88,0%R$ 124.656.004,33
- Títulos Públicos11,3%R$ 15.933.682,12
- Cotas de Fundos0,4%R$ 573.476,45
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 253.438,52
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 109.946,48
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 61.677,95
Maiores posições
- 187,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 211,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,2%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 70,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 7 maiores de 289 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+10,73%69% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,37% | 0,88% | -42% |
| No ano | +6,63% | 10,28% | 64% |
| 12 meses | +10,73% | 15,64% | 69% |
| 24 meses | +23,88% | 30,53% | 78% |
| 36 meses | +38,02% | 45,15% | 84% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,619033 | +38,29% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,624967 | +38,80% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,610736 | +37,58% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,592813 | +36,05% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,563509 | +33,55% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,551305 | +32,51% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,557148 | +33,01% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,569841 | +34,09% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,564106 | +33,60% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,518406 | +29,70% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,51028 | +29,00% | +28,78% |
| out/2025 | 1,49631 | +27,81% | +27,44% |
| set/2025 | 1,4994 | +28,07% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,46209 | +24,89% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,433354 | +22,43% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,416557 | +21,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,393549 | +19,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,380721 | +17,94% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,350434 | +15,35% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,333627 | +13,91% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,315885 | +12,40% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,282232 | +9,52% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,304844 | +11,46% | +12,97% |
| out/2024 | 1,317262 | +12,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,314431 | +12,27% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,306987 | +11,64% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,293034 | +10,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,274601 | +8,87% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,277348 | +9,11% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,270519 | +8,52% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,279568 | +9,30% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,271511 | +8,61% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,250264 | +6,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,235374 | +5,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,212938 | +3,61% | +1,92% |
| out/2023 | 1,170956 | +0,02% | +1,00% |
| set/2023 | 1,170728 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,619033
- Patrimônio líquido
- R$ 145.661.312,34
- Cotistas
- 254
- Volatilidade (12 meses)
- 1,51%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 27.021,31
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Inc Pré II Target 2027 F Inc de Inv Fin em Infra CIC Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 145.877.482,63 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.