Fundo de investimento
Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 46.473.452/0001-91
Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Milênio Capital Gestão de Investimentos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 26/12/2023, o patrimônio líquido era de R$ 65.744.959,77, distribuído entre 9 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 12,38%, o equivalente a 87% do CDI (14,16% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 28/12/2023.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- MILÊNIO CAPITAL GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 66.195.214,05 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 28/12/2023
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 26/12/2023
Rentabilidade 12 meses
+12,38%87% do CDI (14,16%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,96% | 0,76% | 126% |
| No ano | +13,59% | 12,89% | 105% |
| 12 meses | +12,38% | 14,16% | 87% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| dez/2023 | 115,949501 | +3,28% | +2,83% |
| nov/2023 | 114,847242 | +2,30% | +1,92% |
| out/2023 | 113,58124 | +1,17% | +1,00% |
| set/2023 | 112,266905 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 115,949501
- Patrimônio líquido
- R$ 65.744.959,77
- Cotistas
- 9
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 7.300.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Milenio Ativy Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 66.000.409,55 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.