Fundo de investimento
Itaú Amg Unique Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
CNPJ 46.479.753/0001-22
Itaú Amg Unique Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 23/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 48.771.001,82, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 53,72%, o equivalente a -345% do CDI (15,58% no período), com volatilidade anualizada de 51,53% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 10 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 10/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 128.474.705,58 em 11/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 10/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 89.941.239,80
- Operações Compromissadas0,3%R$ 301.608,74
- Disponibilidades0,1%R$ 51.338,37
- Valores a receber0,0%R$ 12.029,40
Maiores posições
- 155,0%
CREDIT OPPORTUNITIES I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 230,9%
RIGEL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 310,3%
AMG INVESTMENT FUND FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA INVESTIMENTO NO EXTERIOR
FI Participações · Cotas de Fundos
- 46,4%
QUATRO GERAÇÕES FI NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 52,3%
FUTEBOL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 60,9%
CORUJA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 70,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 7 maiores de 10 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2026
Rentabilidade 12 meses
-53,72%-345% do CDI (15,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -34,48% | 0,83% | -4.178% |
| No ano | -53,23% | 10,23% | -521% |
| 12 meses | -53,72% | 15,58% | -345% |
| 24 meses | -54,93% | 30,47% | -180% |
| 36 meses | -46,68% | 45,08% | -104% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 0,583947 | -47,55% | +43,75% |
| ago/2026 | 0,891313 | -19,94% | +42,50% |
| jul/2026 | 0,884329 | -20,56% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,029918 | -7,48% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,018986 | -8,47% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,082428 | -2,77% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,173472 | +5,41% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,156813 | +3,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,134353 | +1,90% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,248547 | +12,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,223107 | +9,87% | +28,78% |
| out/2025 | 1,18347 | +6,31% | +27,44% |
| set/2025 | 1,16751 | +4,87% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,261739 | +13,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,243881 | +11,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,482863 | +33,20% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,522415 | +36,75% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,485432 | +33,43% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,452449 | +30,47% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,41767 | +27,35% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,385943 | +24,50% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,366149 | +22,72% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,348483 | +21,13% | +12,97% |
| out/2024 | 1,330532 | +19,52% | +12,08% |
| set/2024 | 1,311908 | +17,85% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,295632 | +16,38% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,278322 | +14,83% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,25997 | +13,18% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,247695 | +12,08% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,228995 | +10,40% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,209788 | +8,67% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,192275 | +7,10% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,1754 | +5,58% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,156372 | +3,87% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,140028 | +2,41% | +1,92% |
| out/2023 | 1,123867 | +0,95% | +1,00% |
| set/2023 | 1,113244 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 0,583947
- Patrimônio líquido
- R$ 48.771.001,82
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 51,53%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Amg Unique Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 77.150.586,59 em 22/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.