Fundo de investimento
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
CNPJ 46.479.870/0001-96
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Itau Unibanco Asset Management LTDA e administrado por Itau Unibanco S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 159.101.634,17, distribuído entre 233 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,61%, o equivalente a 55% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,06% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 86,8% em debêntures e 12,5% em títulos públicos, num total de 264 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- ITAU UNIBANCO S.A.
- Patrimônio líquido
- R$ 130.688.708,59 em 15/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 16/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures86,8%R$ 133.580.056,47
- Títulos Públicos12,5%R$ 19.278.490,86
- Cotas de Fundos0,4%R$ 632.056,05
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 274.326,19
- Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública0,1%R$ 121.144,73
- Outros (2 categorias)0,0%R$ 61.510,73
Maiores posições
- 186,9%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 212,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 30,2%
PINE INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 40,2%
EUGÊNIA FIDC SEGMENTO INFRAESTRUTURA E AGRONEGÓCIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 50,2%
Futuro de Cupom de IPCA - FUT DAP
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,1%
CERT RECEB IMOB ISEN - OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI:RBRA:170331
Certificado de recebíveis imobiliários · Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública
- 6 maiores de 264 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,61%55% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,59% | 0,88% | -67% |
| No ano | +4,72% | 10,28% | 46% |
| 12 meses | +8,61% | 15,64% | 55% |
| 24 meses | +21,54% | 30,53% | 71% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,223671 | +22,71% | +31,67% |
| ago/2026 | 1,230901 | +23,44% | +30,52% |
| jul/2026 | 1,22012 | +22,36% | +29,11% |
| jun/2026 | 1,205287 | +20,87% | +27,56% |
| mai/2026 | 1,182395 | +18,57% | +26,15% |
| abr/2026 | 1,176166 | +17,95% | +24,81% |
| mar/2026 | 1,185677 | +18,90% | +23,46% |
| fev/2026 | 1,211406 | +21,48% | +21,98% |
| jan/2026 | 1,207258 | +21,07% | +20,78% |
| dez/2025 | 1,168487 | +17,18% | +19,39% |
| nov/2025 | 1,166738 | +17,00% | +17,95% |
| out/2025 | 1,152656 | +15,59% | +16,72% |
| set/2025 | 1,151683 | +15,49% | +15,25% |
| ago/2025 | 1,126668 | +12,99% | +13,86% |
| jul/2025 | 1,098777 | +10,19% | +12,55% |
| jun/2025 | 1,092466 | +9,56% | +11,14% |
| mai/2025 | 1,065467 | +6,85% | +9,93% |
| abr/2025 | 1,055038 | +5,80% | +8,69% |
| mar/2025 | 1,01486 | +1,77% | +7,56% |
| fev/2025 | 0,996428 | -0,08% | +6,53% |
| jan/2025 | 0,985139 | -1,21% | +5,49% |
| dez/2024 | 0,949413 | -4,79% | +4,43% |
| nov/2024 | 0,986911 | -1,03% | +3,47% |
| out/2024 | 1,003361 | +0,62% | +2,65% |
| set/2024 | 1,008593 | +1,14% | +1,71% |
| ago/2024 | 1,006766 | +0,96% | +0,87% |
| jul/2024 | 0,997181 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,223671
- Patrimônio líquido
- R$ 159.101.634,17
- Cotistas
- 233
- Volatilidade (12 meses)
- 3,06%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Itaú Deb Incentivadas Pré Target 2028 IV FIF Incentivado em Infra Rf Créd Priv Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 159.608.473,41 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.