Fundo de investimento
Hg Crédito Bancário Fp FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.502.938/0001-00
Hg Crédito Bancário Fp FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Fundação Petrobras de Seguridade Social - Petros e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 453.099.634,16, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,20%, o equivalente a 104% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,46% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 94,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 5,7% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 26/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL - PETROS
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 387.630.600,65 em 01/07/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 26/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF94,3%R$ 409.049.716,54
- Operações Compromissadas5,7%R$ 24.908.044,78
- Valores a receber0,0%R$ 24.058,79
- Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00
Maiores posições
- 115,5%
BANCO DAYCOVAL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 214,5%
BANCO MERCANTIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 314,4%
BANCO INTER SA
CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 414,4%
BANCO PAN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 510,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 68,4%
BANCO BTG PACTU
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 75,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 84,9%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 93,8%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 103,1%
ABC BRASIL
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,20%104% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,94% | 0,88% | 107% |
| No ano | +10,99% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +16,20% | 15,64% | 104% |
| 24 meses | +30,15% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +43,75% | 45,15% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 158,370085 | +42,61% | +43,75% |
| ago/2026 | 156,893363 | +41,28% | +42,50% |
| jul/2026 | 154,865598 | +39,45% | +40,96% |
| jun/2026 | 153,12895 | +37,89% | +39,27% |
| mai/2026 | 151,681131 | +36,58% | +37,73% |
| abr/2026 | 149,930769 | +35,01% | +36,27% |
| mar/2026 | 148,167229 | +33,42% | +34,80% |
| fev/2026 | 146,076404 | +31,54% | +33,18% |
| jan/2026 | 144,440775 | +30,06% | +31,87% |
| dez/2025 | 142,693109 | +28,49% | +30,35% |
| nov/2025 | 141,004014 | +26,97% | +28,78% |
| out/2025 | 139,515168 | +25,63% | +27,44% |
| set/2025 | 137,746947 | +24,04% | +25,83% |
| ago/2025 | 136,28763 | +22,72% | +24,32% |
| jul/2025 | 134,587577 | +21,19% | +22,89% |
| jun/2025 | 133,064234 | +19,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 131,931991 | +18,80% | +20,02% |
| abr/2025 | 130,64437 | +17,64% | +18,67% |
| mar/2025 | 128,781715 | +15,96% | +17,43% |
| fev/2025 | 127,732071 | +15,02% | +16,31% |
| jan/2025 | 126,670653 | +14,06% | +15,17% |
| dez/2024 | 124,7687 | +12,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 124,450151 | +12,06% | +12,97% |
| out/2024 | 123,749893 | +11,43% | +12,08% |
| set/2024 | 122,530803 | +10,33% | +11,05% |
| ago/2024 | 121,684263 | +9,57% | +10,13% |
| jul/2024 | 120,547329 | +8,55% | +9,18% |
| jun/2024 | 119,365875 | +7,48% | +8,20% |
| mai/2024 | 118,706367 | +6,89% | +7,35% |
| abr/2024 | 117,808456 | +6,08% | +6,47% |
| mar/2024 | 117,198722 | +5,53% | +5,53% |
| fev/2024 | 115,972101 | +4,43% | +4,66% |
| jan/2024 | 115,250246 | +3,78% | +3,83% |
| dez/2023 | 114,131656 | +2,77% | +2,83% |
| nov/2023 | 112,756925 | +1,53% | +1,92% |
| out/2023 | 111,239164 | +0,17% | +1,00% |
| set/2023 | 111,053656 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 158,370085
- Patrimônio líquido
- R$ 453.099.634,16
- Cotistas
- 5
- Volatilidade (12 meses)
- 0,46%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 7.299.616,21
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Hg Crédito Bancário Fp FI Financeiro - Ci Rf Cred Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 452.863.020,79 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.