Fundo de investimento
Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 46.521.568/0001-59
Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Real Investor Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 22/01/2025, o patrimônio líquido era de R$ 101.732.481,88, distribuído entre 324 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 13,73%, o equivalente a 118% do CDI (11,64% no período). Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 23/01/2025.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 23/01/2025
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 22/01/2025
Rentabilidade 12 meses
+13,73%118% do CDI (11,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,90% | 0,68% | 132% |
| No ano | +0,90% | 0,68% | 132% |
| 12 meses | +13,73% | 11,64% | 118% |
| 24 meses | +33,69% | 26,19% | 129% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| jan/2025 | 1,450536 | +22,45% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,437568 | +21,35% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,420031 | +19,87% | +12,97% |
| out/2024 | 1,404826 | +18,59% | +12,08% |
| set/2024 | 1,386683 | +17,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,361115 | +14,90% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,344701 | +13,51% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,32819 | +12,12% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,337186 | +12,88% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,337352 | +12,89% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,321738 | +11,57% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,306759 | +10,31% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,292416 | +9,10% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,275451 | +7,67% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,25982 | +6,35% | +1,92% |
| out/2023 | 1,243141 | +4,94% | +1,00% |
| set/2023 | 1,184622 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,450536
- Patrimônio líquido
- R$ 101.732.481,88
- Cotistas
- 324
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 14.012.522,37
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Real Investor Crédito Estruturado 90 FI em Cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 142.285.929,50 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.