Fundo de investimento
Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
CNPJ 46.539.506/0001-74
Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Wise Asset Management LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 257.346.772,59, distribuído entre 3.855 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,77%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,14% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 24,0% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 22,0% em operações compromissadas, num total de 99 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/03/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- WISE ASSET MANAGEMENT LTDA
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 128.468.351,34 em 21/03/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 19/03/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF24,0%R$ 59.479.533,18
- Operações Compromissadas22,0%R$ 54.531.396,08
- Debêntures21,9%R$ 54.373.444,77
- Títulos Públicos18,9%R$ 47.008.936,91
- Cotas de Fundos13,2%R$ 32.815.713,98
- Valores a receber0,0%R$ 22.069,44
Maiores posições
- 122,1%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 222,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 319,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 45,9%
BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 54,4%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FRATTO
FIDC · Cotas de Fundos
- 63,6%
BANCO BRADESCO S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,4%
AVANTI MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 82,2%
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO DO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,7%
MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 99 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,77%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,92% | 0,88% | 105% |
| No ano | +10,47% | 10,28% | 102% |
| 12 meses | +15,77% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +30,67% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,77% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,688432 | +44,32% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,67309 | +43,01% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,654072 | +41,39% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,633447 | +39,62% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,614167 | +37,97% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,594514 | +36,29% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,577849 | +34,87% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,562118 | +33,53% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,546755 | +32,21% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,528362 | +30,64% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,510133 | +29,08% | +28,78% |
| out/2025 | 1,494776 | +27,77% | +27,44% |
| set/2025 | 1,477888 | +26,33% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,458429 | +24,66% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,44413 | +23,44% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,42603 | +21,89% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,409987 | +20,52% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,392959 | +19,07% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,378167 | +17,80% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,364777 | +16,66% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,351098 | +15,49% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,336957 | +14,28% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,325845 | +13,33% | +12,97% |
| out/2024 | 1,315003 | +12,40% | +12,08% |
| set/2024 | 1,303001 | +11,38% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,292142 | +10,45% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,280931 | +9,49% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,269342 | +8,50% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,259092 | +7,62% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,248735 | +6,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,237493 | +5,78% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,226797 | +4,86% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,21646 | +3,98% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,20427 | +2,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,193376 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,181982 | +1,03% | +1,00% |
| set/2023 | 1,1699 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,688432
- Patrimônio líquido
- R$ 257.346.772,59
- Cotistas
- 3.855
- Volatilidade (12 meses)
- 0,14%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 28.321.595,45
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Wise Cash Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 257.627.142,89 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.