Fundo de investimento
N 601 Ss Fundo de Investimento Financeiro em Ações
CNPJ 46.540.045/0001-50
N 601 Ss Fundo de Investimento Financeiro em Ações é um fundo de investimento de ações, gerido por Navi Capital Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 22.703.841,02, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 134,02%, o equivalente a 857% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 36,62% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,4% em operações compromissadas e 31,9% em compras a termo a receber, num total de 9 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- NAVI CAPITAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 8.706.798,23 em 06/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 06/05/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas36,4%R$ 13.358.632,20
- Compras a termo a receber31,9%R$ 11.691.890,00
- Ações29,7%R$ 10.873.534,80
- Outras aplicações1,4%R$ 510.049,75
- Títulos Públicos0,6%R$ 210.205,08
- Valores a receber0,0%R$ 12.538,50
Maiores posições
- 162,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 254,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Compras a termo a receber
- 327,6%
AXIA ENERGIA PNB N1
Ação preferencial · Ações
- 422,6%
AXIA ENERGIA PNC ATZ NM
Ação preferencial · Ações
- 52,4%
Operações a termo de bolsa
Outros · Outras aplicações
- 61,0%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 70,2%
AXIA ENERGIA ON NM
Ação ordinária · Ações
- 7 maiores de 9 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+134,02%857% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +4,03% | 0,88% | 460% |
| No ano | +14,30% | 10,28% | 139% |
| 12 meses | +134,02% | 15,64% | 857% |
| 24 meses | +148,35% | 30,53% | 486% |
| 36 meses | +186,93% | 45,15% | 414% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,353293 | +163,89% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,300824 | +153,66% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,302219 | +153,93% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,33945 | +161,19% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,28249 | +150,08% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,529956 | +198,34% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,459956 | +184,69% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,539255 | +200,15% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,300987 | +153,69% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,18394 | +130,86% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,164686 | +127,11% | +28,78% |
| out/2025 | 0,91569 | +78,56% | +27,44% |
| set/2025 | 0,816327 | +59,18% | +25,83% |
| ago/2025 | 0,578281 | +12,76% | +24,32% |
| jul/2025 | 0,402455 | -21,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 0,452211 | -11,82% | +21,34% |
| mai/2025 | 0,490098 | -4,43% | +20,02% |
| abr/2025 | 0,529447 | +3,24% | +18,67% |
| mar/2025 | 0,464693 | -9,39% | +17,43% |
| fev/2025 | 0,400519 | -21,90% | +16,31% |
| jan/2025 | 0,356081 | -30,57% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,314324 | -38,71% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,30805 | -39,93% | +12,97% |
| out/2024 | 0,417598 | -18,57% | +12,08% |
| set/2024 | 0,466667 | -9,00% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,544919 | +6,26% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,487895 | -4,86% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,391362 | -23,69% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,370494 | -27,75% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,470131 | -8,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 0,580504 | +13,20% | +5,53% |
| fev/2024 | 0,639396 | +24,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 0,566157 | +10,40% | +3,83% |
| dez/2023 | 0,620376 | +20,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 0,598193 | +16,65% | +1,92% |
| out/2023 | 0,414089 | -19,25% | +1,00% |
| set/2023 | 0,512829 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,353293
- Patrimônio líquido
- R$ 22.703.841,02
- Cotistas
- 11
- Volatilidade (12 meses)
- 36,62%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 172.297,64
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
N 601 Ss Fundo de Investimento Financeiro em Ações
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Ações
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Fundos de Mono Ação
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 23.251.509,17 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.