Fundo de investimento

Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.573.338/0001-33

Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de ações, gerido por Alerce Gestão de Recursos de Terceiros Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 24.635.106,97, distribuído entre 13 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 27,22%, o equivalente a 174% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 19,51% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,0% em investimento no exterior e 7,0% em títulos públicos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/02/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
ALERCE GESTÃO DE RECURSOS DE TERCEIROS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 13.419.503,91 em 27/09/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/02/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Investimento no Exterior85,0%R$ 20.392.384,87
  • Títulos Públicos7,0%R$ 1.680.676,90
  • Valores a receber2,7%R$ 646.721,92
  • Outras aplicações2,2%R$ 528.746,60
  • Disponibilidades1,9%R$ 454.663,18
  • Outros (2 categorias)1,2%R$ 289.579,81

Maiores posições

  1. 1

    NVIDIA CORP

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    9,1%
  2. 2

    ALPHABET INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    7,9%
  3. 3

    AMAZON.COM INC

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    7,9%
  4. 4

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    7,0%
  5. 5

    MICROSOFT CORP

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    6,7%
  6. 6

    ELI LILLY CO

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    5,6%
  7. 7

    MERCADOLIBRE INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,8%
  8. 8

    ADVANCED MICRO DEVICES INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,6%
  9. 9

    MICRON TECHNOLOGY INC

    Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior

    3,6%
  10. 10

    MASTERCARD INCORPORATED

    Ação ordinária · Investimento no Exterior

    3,0%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+27,22%174% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,86%0,88%326%
No ano+19,83%10,28%193%
12 meses+27,22%15,64%174%
24 meses+55,92%30,53%183%
Rentabilidade acumuladafev/2024 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%80%fev/24dez/24nov/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,72282+72,28%+37,35%
ago/20261,674981+67,50%+36,16%
jul/20261,623309+62,33%+34,69%
jun/20261,722885+72,29%+33,07%
mai/20261,70561+70,56%+31,60%
abr/20261,569047+56,90%+30,20%
mar/20261,368241+36,82%+28,80%
fev/20261,424415+42,44%+27,25%
jan/20261,464174+46,42%+26,00%
dez/20251,437685+43,77%+24,55%
nov/20251,446277+44,63%+23,05%
out/20251,472429+47,24%+21,76%
set/20251,421702+42,17%+20,23%
ago/20251,354153+35,42%+18,78%
jul/20251,353043+35,30%+17,42%
jun/20251,322289+32,23%+15,94%
mai/20251,243395+24,34%+14,68%
abr/20251,129518+12,95%+13,39%
mar/20251,100047+10,00%+12,20%
fev/20251,195038+19,50%+11,13%
jan/20251,249839+24,98%+10,05%
dez/20241,195966+19,60%+8,94%
nov/20241,178017+17,80%+7,94%
out/20241,128917+12,89%+7,09%
set/20241,125383+12,54%+6,10%
ago/20241,104969+10,50%+5,22%
jul/20241,06745+6,74%+4,32%
jun/20241,098201+9,82%+3,38%
mai/20241,043581+4,36%+2,57%
abr/20240,979497-2,05%+1,73%
mar/20241,020881+2,09%+0,83%
fev/20241,000,00%0,00%
Cota
1,72282
Patrimônio líquido
R$ 24.635.106,97
Cotistas
13
Volatilidade (12 meses)
19,51%
Captação líquida (12 meses)
R$ 2.292.488,79

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Alerce Long Only Fundo de Investimento em Ações - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Ações
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Ações Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 24.559.607,95 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.