Fundo de investimento
Vila Nova de Gaia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
CNPJ 46.590.430/0001-01
Vila Nova de Gaia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Tercon Investimentos S.A. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 55.484.558,16, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 18,46%, o equivalente a 118% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 4 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- TERCON INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 44.768.388,04 em 21/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 09/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos100,0%R$ 55.287.490,65
- Disponibilidades0,0%R$ 1,46
- Valores a receber0,0%R$ 1,46
Maiores posições
- 1100,6%
MENESTYS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NP
FIDC · Cotas de Fundos
- 1 maiores de 4 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+18,46%118% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,98% | 0,88% | 112% |
| No ano | +12,11% | 10,28% | 118% |
| 12 meses | +18,46% | 15,64% | 118% |
| 24 meses | +36,67% | 30,53% | 120% |
| 36 meses | +9,80% | 45,15% | 22% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,297222 | +8,50% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,284652 | +7,45% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,268244 | +6,07% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,250276 | +4,57% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,234001 | +3,21% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,218631 | +1,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,20324 | +0,64% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,186412 | -0,77% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,172784 | -1,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,157074 | -3,22% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,14087 | -4,58% | +28,78% |
| out/2025 | 1,127071 | -5,73% | +27,44% |
| set/2025 | 1,110598 | -7,11% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,09508 | -8,41% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,080474 | -9,63% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,064703 | -10,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,051308 | -12,07% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,037575 | -13,22% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,024925 | -14,28% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,01347 | -15,24% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,001821 | -16,21% | +15,17% |
| dez/2024 | 0,989892 | -17,21% | +14,02% |
| nov/2024 | 0,978989 | -18,12% | +12,97% |
| out/2024 | 0,969691 | -18,90% | +12,08% |
| set/2024 | 0,958823 | -19,81% | +11,05% |
| ago/2024 | 0,949143 | -20,62% | +10,13% |
| jul/2024 | 0,93916 | -21,45% | +9,18% |
| jun/2024 | 0,928815 | -22,32% | +8,20% |
| mai/2024 | 0,919919 | -23,06% | +7,35% |
| abr/2024 | 0,910657 | -23,83% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,260422 | +5,42% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,247794 | +4,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,253135 | +4,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,237683 | +3,52% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,224191 | +2,39% | +1,92% |
| out/2023 | 1,210455 | +1,24% | +1,00% |
| set/2023 | 1,195626 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,297222
- Patrimônio líquido
- R$ 55.484.558,16
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,58%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Vila Nova de Gaia Fundo de Investimento Financeiro em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Invest. no Exterior
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 55.451.162,33 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.