Fundo de investimento

Mercado Pago Nikos Segurança Fundo de Investimento Renda Fixa

CNPJ 46.610.180/0001-24

Mercado Pago Nikos Segurança Fundo de Investimento Renda Fixa é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Nikos Gestao de Recursos Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 325.234.249,87, distribuído entre 558.388 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,58%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,08% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 93,3% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 131 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 01/07/2024.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
NIKOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 538.388.854,31 em 29/11/2024
Resolução CVM 175
Adaptado em 01/07/2024
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF93,3%R$ 299.110.856,52
  • Títulos Públicos3,8%R$ 12.205.038,80
  • Operações Compromissadas2,2%R$ 7.017.098,65
  • Cotas de Fundos0,7%R$ 2.317.584,90
  • Valores a receber0,0%R$ 54.296,29

Maiores posições

  1. 1

    MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENT

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    19,4%
  2. 2

    BANCO BTG PACTUAL S A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  3. 3

    SCANIA BANCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,7%
  4. 4

    BANCO C6 S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,6%
  5. 5

    BANCO VOLKSWAGEN S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,5%
  6. 6

    BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  7. 7

    ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    4,0%
  8. 8

    BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,9%
  9. 9

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,8%
  10. 10

    BR PARTNERS BANCO DE INVESTIMENTO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    3,5%
  11. 10 maiores de 131 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,58%100% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,88%0,88%101%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,58%15,64%100%
24 meses+30,74%30,53%101%
36 meses+46,57%45,15%103%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,729516+45,12%+43,75%
ago/20261,714409+43,85%+42,50%
jul/20261,695599+42,27%+40,96%
jun/20261,675014+40,55%+39,27%
mai/20261,656618+39,00%+37,73%
abr/20261,638758+37,50%+36,27%
mar/20261,621148+36,03%+34,80%
fev/20261,601491+34,38%+33,18%
jan/20261,58583+33,06%+31,87%
dez/20251,567153+31,50%+30,35%
nov/20251,548323+29,92%+28,78%
out/20251,53256+28,59%+27,44%
set/20251,515029+27,12%+25,83%
ago/20251,496327+25,55%+24,32%
jul/20251,47878+24,08%+22,89%
jun/20251,459464+22,46%+21,34%
mai/20251,443174+21,09%+20,02%
abr/20251,426638+19,71%+18,67%
mar/20251,411237+18,41%+17,43%
fev/20251,397701+17,28%+16,31%
jan/20251,383802+16,11%+15,17%
dez/20241,36992+14,95%+14,02%
nov/20241,358178+13,96%+12,97%
out/20241,347423+13,06%+12,08%
set/20241,334937+12,01%+11,05%
ago/20241,322899+11,00%+10,13%
jul/20241,311233+10,02%+9,18%
jun/20241,297857+8,90%+8,20%
mai/20241,287071+8,00%+7,35%
abr/20241,275579+7,03%+6,47%
mar/20241,263365+6,01%+5,53%
fev/20241,252292+5,08%+4,66%
jan/20241,241357+4,16%+3,83%
dez/20231,228514+3,08%+2,83%
nov/20231,216291+2,06%+1,92%
out/20231,204374+1,06%+1,00%
set/20231,1917820,00%0,00%
Cota
1,729516
Patrimônio líquido
R$ 325.234.249,87
Cotistas
558.388
Volatilidade (12 meses)
0,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 129.880.379,50

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Mercado Pago Nikos Segurança Fundo de Investimento Renda Fixa

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Público Geral
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 325.542.492,82 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.