Fundo de investimento
Esna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
CNPJ 46.628.416/0001-50
Esna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia é um fundo de investimento em participações, gerido por Lad Capital Gestora de Recursos LTDA. Em 23/09/2024, o patrimônio líquido era de R$ 1.442.548.498,44, distribuído entre 2 cotistas. No mês, a cota rendeu 11,85%, o equivalente a 1.872% do CDI (0,63% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/09/2024.
- Tipo
- FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- LAD CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 24/09/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de participações, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 23/09/2024
Rentabilidade no mês
+11,85%1.872% do CDI (0,63%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +11,85% | 0,63% | 1.872% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2024 | 132.932,646578 | +60,35% | +1,71% |
| ago/2024 | 118.848,27845 | +43,36% | +0,87% |
| jul/2024 | 82.901,445212 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 132.932,646578
- Patrimônio líquido
- R$ 1.442.548.498,44
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 430.243.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Esna Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia
Classes de Cotas de Fundos FIP
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Fechado
- Patrimônio líquido
- R$ 275.766.083,13 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.