Fundo de investimento
Gs Heritage Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.628.666/0001-90
Gs Heritage Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Acura Gestora de Recursos LTDA e administrado por Sefer Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. Em 21/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 117.479.686,84, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 8,78%, o equivalente a 57% do CDI (15,46% no período), com volatilidade anualizada de 6,44% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,6% em cotas de fundos, num total de 7 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 20/11/2023.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- ACURA GESTORA DE RECURSOS LTDA
- Administrador
- SEFER INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 82.656.206,03 em 27/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 20/11/2023
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Cotas de Fundos99,6%R$ 117.106.218,18
- Ações0,2%R$ 210.264,25
- Valores a receber0,1%R$ 110.174,90
- Outras aplicações0,1%R$ 109.335,10
- Disponibilidades0,0%R$ 84,86
Maiores posições
- 199,2%
VENTURE FINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 20,5%
SANTANDER TÍTULOS PÚBLICOS PREMIUM RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA
Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos
- 30,2%
BIOV
Ação ordinária · Ações
- 40,1%
Imovel/BIOVERDE ETANOL
Outros · Outras aplicações
- 4 maiores de 7 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 21/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+8,78%57% do CDI (15,46%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | 0,00% | 0,78% | -0% |
| No ano | +6,47% | 10,11% | 64% |
| 12 meses | +8,78% | 15,46% | 57% |
| 24 meses | +43,38% | 30,34% | 143% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 5.443,269445 | +460,87% | +41,04% |
| ago/2026 | 5.443,403867 | +460,88% | +39,82% |
| jul/2026 | 5.113,937777 | +426,93% | +38,30% |
| jun/2026 | 5.114,078563 | +426,95% | +36,64% |
| mai/2026 | 5.114,285259 | +426,97% | +35,13% |
| abr/2026 | 5.114,461115 | +426,99% | +33,70% |
| mar/2026 | 5.122,275496 | +427,79% | +32,25% |
| fev/2026 | 5.123,816312 | +427,95% | +30,67% |
| jan/2026 | 5.125,629581 | +428,14% | +29,38% |
| dez/2025 | 5.112,298388 | +426,76% | +27,89% |
| nov/2025 | 5.070,722812 | +422,48% | +26,35% |
| out/2025 | 5.038,915831 | +419,20% | +25,03% |
| set/2025 | 5.044,497487 | +419,78% | +23,46% |
| ago/2025 | 5.003,732044 | +415,58% | +21,97% |
| jul/2025 | 4.965,69477 | +411,66% | +20,57% |
| jun/2025 | 3.992,826311 | +311,41% | +19,05% |
| mai/2025 | 3.996,111191 | +311,75% | +17,76% |
| abr/2025 | 3.846,667167 | +296,35% | +16,43% |
| mar/2025 | 3.828,008298 | +294,43% | +15,21% |
| fev/2025 | 3.807,650958 | +292,33% | +14,11% |
| jan/2025 | 3.792,55596 | +290,78% | +13,00% |
| dez/2024 | 3.466,373841 | +257,17% | +11,87% |
| nov/2024 | 4.066,156453 | +318,97% | +10,84% |
| out/2024 | 4.102,049677 | +322,67% | +9,96% |
| set/2024 | 3.832,378514 | +294,88% | +8,95% |
| ago/2024 | 3.796,517119 | +291,19% | +8,05% |
| jul/2024 | 3.576,85433 | +268,55% | +7,12% |
| jun/2024 | 3.545,931795 | +265,37% | +6,16% |
| mai/2024 | 3.515,967039 | +262,28% | +5,33% |
| abr/2024 | 3.505,510512 | +261,20% | +4,46% |
| mar/2024 | 3.486,782039 | +259,27% | +3,54% |
| fev/2024 | 3.482,618597 | +258,84% | +2,69% |
| jan/2024 | 3.479,469402 | +258,52% | +1,87% |
| dez/2023 | 969,770139 | -0,08% | +0,89% |
| nov/2023 | 970,511373 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 5.443,269445
- Patrimônio líquido
- R$ 117.479.686,84
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 6,44%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Gs Heritage Fundo de Investimento Multimercado Crédito Privado Longo Prazo Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Livre
- Tributação
- Não é longo prazo
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 117.479.686,84 em 21/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.