Fundo de investimento
Banrisul Rpps II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.655.127/0001-40
Banrisul Rpps II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Banrisul S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 416.983.449,25, distribuído entre 93 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,76%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,91% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 99,8% em títulos públicos, num total de 5 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Administrador
- BANRISUL S.A. CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS E CÂMBIO
- Patrimônio líquido
- R$ 337.824.165,20 em 02/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos99,8%R$ 411.444.985,93
- Operações Compromissadas0,2%R$ 905.457,23
- Disponibilidades0,0%R$ 35.492,18
- Valores a receber0,0%R$ 13.492,43
Maiores posições
- 199,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 20,2%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 5 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,76%101% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,07% | 0,88% | 122% |
| No ano | +11,44% | 10,28% | 111% |
| 12 meses | +15,76% | 15,64% | 101% |
| 24 meses | +25,58% | 30,53% | 84% |
| 36 meses | +33,70% | 45,15% | 75% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,48677 | +34,23% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,47106 | +32,82% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,45051 | +30,96% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,43347 | +29,42% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,42448 | +28,61% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,40581 | +26,92% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,38894 | +25,40% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,36535 | +23,27% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,34828 | +21,73% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,33414 | +20,45% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,31985 | +19,16% | +28,78% |
| out/2025 | 1,30774 | +18,07% | +27,44% |
| set/2025 | 1,29351 | +16,78% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,28438 | +15,96% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,27073 | +14,73% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,25937 | +13,70% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,25759 | +13,54% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,25214 | +13,05% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,23105 | +11,15% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,22552 | +10,65% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,21807 | +9,97% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,19155 | +7,58% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,19701 | +8,07% | +12,97% |
| out/2024 | 1,1955 | +7,94% | +12,08% |
| set/2024 | 1,1876 | +7,22% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,18395 | +6,89% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,17601 | +6,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,16548 | +5,23% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,16571 | +5,25% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,15375 | +4,17% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,16285 | +4,99% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,15574 | +4,35% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,14917 | +3,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,14288 | +3,19% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,12393 | +1,47% | +1,92% |
| out/2023 | 1,09588 | -1,06% | +1,00% |
| set/2023 | 1,1076 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,48677
- Patrimônio líquido
- R$ 416.983.449,25
- Cotistas
- 93
- Volatilidade (12 meses)
- 0,91%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 15.278.961,14
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Banrisul Rpps II Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA/IBGE)
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 416.662.680,66 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.