Fundo de investimento
Bb Evangelista Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
CNPJ 46.655.366/0001-08
Bb Evangelista Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 29.194.688,23, distribuído entre 4 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,92%, o equivalente a 76% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 2,47% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 88,5% em debêntures e 10,9% em depósitos a prazo e outros títulos de if, num total de 44 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 30/05/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 25.408.282,14 em 29/05/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 30/05/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures88,5%R$ 25.617.920,66
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF10,9%R$ 3.168.356,40
- Operações Compromissadas0,5%R$ 138.298,18
- Disponibilidades0,1%R$ 27.224,85
- Valores a receber0,0%R$ 3.886,42
Maiores posições
- 188,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 28,6%
BCO BRASIL SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 32,3%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 40,5%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 4 maiores de 44 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,92%76% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 97% |
| No ano | +8,23% | 10,28% | 80% |
| 12 meses | +11,92% | 15,64% | 76% |
| 24 meses | +22,71% | 30,53% | 74% |
| 36 meses | +35,50% | 45,15% | 79% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,451432 | +35,44% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,439152 | +34,29% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,422601 | +32,75% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,403462 | +30,96% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,404387 | +31,05% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,388901 | +29,61% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,379181 | +28,70% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,375738 | +28,38% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,367246 | +27,58% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,341116 | +25,15% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,334026 | +24,48% | +28,78% |
| out/2025 | 1,321303 | +23,30% | +27,44% |
| set/2025 | 1,315084 | +22,72% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,296833 | +21,01% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,276727 | +19,14% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,274663 | +18,95% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,262296 | +17,79% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,252268 | +16,86% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,225678 | +14,37% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,212584 | +13,15% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,203635 | +12,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,18325 | +10,42% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,192081 | +11,24% | +12,97% |
| out/2024 | 1,190425 | +11,08% | +12,08% |
| set/2024 | 1,186637 | +10,73% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,182802 | +10,37% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,16975 | +9,16% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,156557 | +7,92% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,154267 | +7,71% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,141387 | +6,51% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,144367 | +6,79% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,136028 | +6,01% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,11946 | +4,46% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,108182 | +3,41% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,089314 | +1,65% | +1,92% |
| out/2023 | 1,069507 | -0,20% | +1,00% |
| set/2023 | 1,071636 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,451432
- Patrimônio líquido
- R$ 29.194.688,23
- Cotistas
- 4
- Volatilidade (12 meses)
- 2,47%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Evangelista Infra Rf Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Resp Lim
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Fechado
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 29.221.867,36 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.