Fundo de investimento
Bb Ax Fluxo FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
CNPJ 46.685.193/0001-62
Bb Ax Fluxo FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 735.042.851,08, distribuído entre 8 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,66%, o equivalente a 100% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Bb Top Principal Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,7% em títulos públicos e 38,3% em operações compromissadas, num total de 28 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- R$ 2.534.474.859,63 em 11/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 03.504.023/0001-21). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos61,7%R$ 27.910.833.651,09
- Operações Compromissadas38,3%R$ 17.306.647.065,19
- Disponibilidades0,0%R$ 2.164.520,20
- Valores a receber0,0%R$ 21.517,69
Maiores posições
- 161,7%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 238,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 2 maiores de 28 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,66%100% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,87% | 0,88% | 100% |
| No ano | +10,31% | 10,28% | 100% |
| 12 meses | +15,66% | 15,64% | 100% |
| 24 meses | +30,57% | 30,53% | 100% |
| 36 meses | +45,21% | 45,15% | 100% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,648519 | +43,80% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,634248 | +42,56% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,61645 | +41,01% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,597045 | +39,31% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,579422 | +37,78% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,562546 | +36,30% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,545762 | +34,84% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,526955 | +33,20% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,511888 | +31,89% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,494442 | +30,36% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,476462 | +28,79% | +28,78% |
| out/2025 | 1,461107 | +27,46% | +27,44% |
| set/2025 | 1,442693 | +25,85% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,425277 | +24,33% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,408879 | +22,90% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,391035 | +21,34% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,375956 | +20,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,360436 | +18,67% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,346343 | +17,44% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,333588 | +16,33% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,320585 | +15,20% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,30694 | +14,01% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,295396 | +13,00% | +12,97% |
| out/2024 | 1,285093 | +12,10% | +12,08% |
| set/2024 | 1,273121 | +11,06% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,262526 | +10,13% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,251579 | +9,18% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,240265 | +8,19% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,230536 | +7,34% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,220428 | +6,46% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,209701 | +5,52% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,199685 | +4,65% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,190092 | +3,81% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,178681 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,168168 | +1,90% | +1,92% |
| out/2023 | 1,157635 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,146367 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,648519
- Patrimônio líquido
- R$ 735.042.851,08
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 0,03%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 2.150.757.792,96
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Bb Ax Fluxo FIC de Fundos de Investimento Financeiro Renda Fixa Longo Prazo Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Tributação
- Longo prazo
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 742.344.332,72 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.