Fundo de investimento

Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.685.473/0001-70

Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rbr Private Equity Gestão de Recursos Ltda. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 26.029.493,58, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 10,81%, o equivalente a 69% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,12% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 85,7% em cotas de fundos e 14,2% em operações compromissadas, num total de 25 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 09/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
RBR PRIVATE EQUITY GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 23.647.832,74 em 10/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 09/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Cotas de Fundos85,7%R$ 22.526.109,26
  • Operações Compromissadas14,2%R$ 3.744.162,65
  • Valores a receber0,1%R$ 22.120,88
  • Títulos Públicos0,0%R$ 3.960,05
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.000,00

Maiores posições

  1. 1

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    14,3%
  2. 2

    KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,2%
  3. 3

    HSI MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,9%
  4. 4

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA CRÉDITO IMOBILIÁRIO ESTRUTURADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    9,8%
  5. 5

    RBR PREMIUM RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    8,3%
  6. 6

    XP MALLS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,4%
  7. 7

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO PATRIA PROPERTIES - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,6%
  8. 8

    KINEA UNIQUE HY CDI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    5,2%
  9. 9

    XP LOG FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA - FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,2%
  10. 10

    FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO VBI PRIME PROPERTIES - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,2%
  11. 10 maiores de 25 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+10,81%69% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês-0,44%0,88%-50%
No ano+5,41%10,28%53%
12 meses+10,81%15,64%69%
24 meses+8,32%30,53%27%
36 meses+13,55%45,15%30%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026132,892634+12,99%+43,75%
ago/2026133,47746+13,49%+42,50%
jul/2026134,315466+14,20%+40,96%
jun/2026133,551794+13,55%+39,27%
mai/2026132,144632+12,36%+37,73%
abr/2026130,809735+11,22%+36,27%
mar/2026129,464635+10,08%+34,80%
fev/2026127,986498+8,82%+33,18%
jan/2026126,923407+7,92%+31,87%
dez/2025126,074162+7,19%+30,35%
nov/2025122,402183+4,07%+28,78%
out/2025120,011208+2,04%+27,44%
set/2025121,109326+2,97%+25,83%
ago/2025119,925272+1,97%+24,32%
jul/2025120,471492+2,43%+22,89%
jun/2025122,588828+4,23%+21,34%
mai/2025120,211644+2,21%+20,02%
abr/2025119,877903+1,93%+18,67%
mar/2025117,046583-0,48%+17,43%
fev/2025110,873554-5,73%+16,31%
jan/2025107,854769-8,30%+15,17%
dez/2024109,890077-6,57%+14,02%
nov/2024112,633344-4,23%+12,97%
out/2024115,172273-2,07%+12,08%
set/2024119,585383+1,68%+11,05%
ago/2024122,680237+4,31%+10,13%
jul/2024121,386371+3,21%+9,18%
jun/2024120,389229+2,36%+8,20%
mai/2024121,693301+3,47%+7,35%
abr/2024123,065943+4,64%+6,47%
mar/2024124,972789+6,26%+5,53%
fev/2024123,699894+5,18%+4,66%
jan/2024121,959628+3,70%+3,83%
dez/2023120,906431+2,80%+2,83%
nov/2023116,851258-0,65%+1,92%
out/2023115,949283-1,41%+1,00%
set/2023117,6120060,00%0,00%
Cota
132,892634
Patrimônio líquido
R$ 26.029.493,58
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
4,12%
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Fatl Paraná FIF - Classe de Investimento Multimercado - Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
OUTROS
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 26.080.190,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.