Fundo de investimento
Solis Shor Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
CNPJ 46.685.622/0001-00
Solis Shor Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios é um fundo de investimento em direitos creditórios, gerido por Solis Investimentos S A e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 02/08/2024, o patrimônio líquido era de R$ 122.842.649,75, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,25%, o equivalente a 132% do CDI (11,58% no período). Tem uma classe única de cotas. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 05/08/2024.
- Tipo
- FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOLIS INVESTIMENTOS S A
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 125.446.957,59 em 30/09/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 05/08/2024
Carteira
Carteira não disponível.
A CVM publica esses dados abertos apenas para fundos de investimento financeiro (FIF). Os fundos de direitos creditórios, como este, informam carteira e cotas em outros documentos, que ainda não fazem parte desta consulta.
Rentabilidade
Cota de 02/08/2024
Rentabilidade 12 meses
+15,25%132% do CDI (11,58%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,10% | 0,08% | 130% |
| No ano | +8,28% | 6,25% | 132% |
| 12 meses | +15,25% | 11,58% | 132% |
| 24 meses | +35,08% | 26,74% | 131% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| ago/2024 | 1,361334 | +12,22% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,359947 | +12,10% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,344019 | +10,79% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,330338 | +9,66% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,315881 | +8,47% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,300576 | +7,21% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,286516 | +6,05% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,273139 | +4,95% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,257281 | +3,64% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,242994 | +2,46% | +1,92% |
| out/2023 | 1,228571 | +1,27% | +1,00% |
| set/2023 | 1,213141 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,361334
- Patrimônio líquido
- R$ 122.842.649,75
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- Não disponível
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 36.000.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Solis Shor Fundo de Investimento em Cotas em Fundos de Investimento em Direitos Creditórios
Classes de Cotas de Fundos FIDC
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Condomínio
- Aberto
- Patrimônio líquido
- R$ 209.603.672,35 em 31/08/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.