Fundo de investimento
Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado
CNPJ 46.700.422/0001-70
Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Rubik Capital Asset Management Ltda. e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 136.075.370,90, distribuído entre 2 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 11,76%, o equivalente a 75% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 4,05% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 58,6% em títulos públicos e 12,4% em investimento no exterior, num total de 68 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 04/07/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- RUBIK CAPITAL ASSET MANAGEMENT LTDA.
- Administrador
- BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
- Patrimônio líquido
- R$ 67.153.218,29 em 09/10/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 04/07/2024
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Títulos Públicos58,6%R$ 78.591.561,19
- Investimento no Exterior12,4%R$ 16.611.145,85
- Brazilian Depository Receipt - BDR8,4%R$ 11.298.071,89
- Disponibilidades6,9%R$ 9.312.715,06
- Cotas de Fundos4,1%R$ 5.438.290,00
- Outros (9 categorias)9,6%R$ 12.934.278,85
Maiores posições
- 132,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 219,7%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Títulos Públicos
- 38,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 44,2%
MICROSOFT DRN
BDR nível I · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 54,0%
SIMPLIFY SHORT TERM TREASURY FUTURES STRATEGY ETF
Depository Receipt no Exterior(DR) · Investimento no Exterior
- 63,0%
NVIDIA CORP DRN
BDR não patrocinado · Brazilian Depository Receipt - BDR
- 72,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 82,6%
ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 92,3%
US TREASURY N/B
Título da Dívida Externa · Investimento no Exterior
- 101,6%
IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Fundos de Índice · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 68 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+11,76%75% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +1,22% | 0,88% | 139% |
| No ano | +7,03% | 10,28% | 68% |
| 12 meses | +11,76% | 15,64% | 75% |
| 24 meses | +26,60% | 30,53% | 87% |
| 36 meses | +45,66% | 45,15% | 101% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,780683 | +43,20% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,759294 | +41,48% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,726941 | +38,88% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,697174 | +36,49% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,72202 | +38,49% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,71773 | +38,14% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,703133 | +36,97% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,694342 | +36,26% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,67752 | +34,91% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,663649 | +33,79% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,639355 | +31,84% | +28,78% |
| out/2025 | 1,617862 | +30,11% | +27,44% |
| set/2025 | 1,592361 | +28,06% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,593299 | +28,14% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,59257 | +28,08% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,566758 | +26,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,576001 | +26,74% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,564012 | +25,78% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,496173 | +20,32% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,446985 | +16,37% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,414286 | +13,74% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,343926 | +8,08% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,385145 | +11,40% | +12,97% |
| out/2024 | 1,412682 | +13,61% | +12,08% |
| set/2024 | 1,417388 | +13,99% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,406496 | +13,11% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,377817 | +10,81% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,349687 | +8,54% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,346526 | +8,29% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,340436 | +7,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,321493 | +6,28% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,301638 | +4,68% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,302972 | +4,79% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,283581 | +3,23% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,274763 | +2,52% | +1,92% |
| out/2023 | 1,258232 | +1,19% | +1,00% |
| set/2023 | 1,243453 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,780683
- Patrimônio líquido
- R$ 136.075.370,90
- Cotistas
- 2
- Volatilidade (12 meses)
- 4,05%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 20.040.000,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Rubik Ciclos Master Fundo de Investimento Multimercado
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Multimercado
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Multimercados Macro
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 136.289.018,54 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.