Fundo de investimento

Brasilprev Renda Fixa Ativa II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.711.456/0001-60

Brasilprev Renda Fixa Ativa II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Brasilprev Seguros e Previdência S.A e administrado por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 62.993.048,55, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 21,18%, o equivalente a 135% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 3,71% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Brasilprev Top Renda Fixa Ativa FIF Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 63,8% em títulos públicos e 19,2% em operações compromissadas, num total de 29 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A
Administrador
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
Patrimônio líquido
R$ 14.299.603,41 em 15/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master BRASILPREV TOP RENDA FIXA ATIVA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.146.752/0001-01). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Títulos Públicos63,8%R$ 2.454.053.879,11
  • Operações Compromissadas19,2%R$ 738.540.455,95
  • Investimento no Exterior9,7%R$ 373.428.383,66
  • Valores a receber7,2%R$ 276.101.239,24
  • Mercado Futuro - Posições vendidas0,1%R$ 2.894.965,23
  • Disponibilidades0,0%R$ 1.784.473,12

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    55,7%
  2. 2

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    20,7%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    12,7%
  4. 4

    BB FUND TOP V SP

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    10,5%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    0,5%
  6. 6

    DOL FUTURO BMF - 01/10/2026

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  7. 7

    T10 FUTUR BM&F - 30/11/2026

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  8. 8

    DI FUTURO BMF - 02/01/2035

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  9. 9

    DI FUTURO BMF - 01/07/2027

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  10. 10

    DI FUTURO BMF - 02/01/2031

    Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas

    0,0%
  11. 10 maiores de 29 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+21,18%135% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,95%0,88%223%
No ano+15,62%10,28%152%
12 meses+21,18%15,64%135%
24 meses+38,91%30,53%127%
36 meses+52,50%45,15%116%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,525389+49,00%+43,75%
ago/20261,4962+46,15%+42,50%
jul/20261,478363+44,41%+40,96%
jun/20261,447485+41,39%+39,27%
mai/20261,42434+39,13%+37,73%
abr/20261,409668+37,70%+36,27%
mar/20261,395065+36,27%+34,80%
fev/20261,327984+29,72%+33,18%
jan/20261,336002+30,50%+31,87%
dez/20251,31936+28,88%+30,35%
nov/20251,290016+26,01%+28,78%
out/20251,291021+26,11%+27,44%
set/20251,279028+24,94%+25,83%
ago/20251,258737+22,95%+24,32%
jul/20251,264563+23,52%+22,89%
jun/20251,218474+19,02%+21,34%
mai/20251,231405+20,28%+20,02%
abr/20251,196292+16,85%+18,67%
mar/20251,221473+19,31%+17,43%
fev/20251,217439+18,92%+16,31%
jan/20251,207815+17,98%+15,17%
dez/20241,210933+18,28%+14,02%
nov/20241,165001+13,80%+12,97%
out/20241,149+12,24%+12,08%
set/20241,108466+8,28%+11,05%
ago/20241,098094+7,26%+10,13%
jul/20241,096643+7,12%+9,18%
jun/20241,095029+6,96%+8,20%
mai/20241,081301+5,62%+7,35%
abr/20241,071969+4,71%+6,47%
mar/20241,054194+2,97%+5,53%
fev/20241,045248+2,10%+4,66%
jan/20241,032011+0,81%+3,83%
dez/20231,018479-0,51%+2,83%
nov/20231,027438+0,36%+1,92%
out/20231,037767+1,37%+1,00%
set/20231,0237420,00%0,00%
Cota
1,525389
Patrimônio líquido
R$ 62.993.048,55
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
3,71%
Captação líquida (12 meses)
R$ 45.946.082,26

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Brasilprev Renda Fixa Ativa II Fundo de Investimento em Cotas de FIF Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Renda Fixa
Benchmark
OUTROS
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 60.826.668,03 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.