Fundo de investimento

Santa Juliana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.729.558/0001-03

Santa Juliana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por O3 Gestão de Recursos LTDA e administrado por BTG Pactual Serviços Financeiros S/A DTVM. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 147.955.122,68, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,25%, o equivalente a 91% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,67% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 64,7% em títulos públicos e 34,5% em cotas de fundos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 06/03/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
O3 GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Patrimônio líquido
R$ 155.714.511,78 em 17/03/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 06/03/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

4tipos de ativo
  • Títulos Públicos64,7%R$ 119.302.149,61
  • Cotas de Fundos34,5%R$ 63.667.425,16
  • Operações Compromissadas0,8%R$ 1.457.061,99
  • Valores a receber0,0%R$ 27.165,69

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    51,9%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,5%
  3. 3

    PEN BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    10,3%
  4. 4

    P MULTIGESTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    5,1%
  5. 5

    PABS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,7%
  6. 6

    PGENOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    4,1%
  7. 7

    PCAPSTONE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,6%
  8. 8

    SPX RAPTOR PENÍNSULA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

    Fundo de Investimento e de Cotas · Cotas de Fundos

    3,5%
  9. 9

    ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    3,3%
  10. 10

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Operações Compromissadas

    0,8%
  11. 10 maiores de 17 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,25%91% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,34%0,88%153%
No ano+8,92%10,28%87%
12 meses+14,25%15,64%91%
24 meses+28,82%30,53%94%
36 meses+40,07%45,15%89%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,523625+39,87%+43,75%
ago/20261,503507+38,02%+42,50%
jul/20261,485714+36,39%+40,96%
jun/20261,471465+35,08%+39,27%
mai/20261,461487+34,17%+37,73%
abr/20261,449749+33,09%+36,27%
mar/20261,430954+31,36%+34,80%
fev/20261,434184+31,66%+33,18%
jan/20261,416476+30,03%+31,87%
dez/20251,398803+28,41%+30,35%
nov/20251,386959+27,33%+28,78%
out/20251,369092+25,69%+27,44%
set/20251,350636+23,99%+25,83%
ago/20251,333569+22,42%+24,32%
jul/20251,316307+20,84%+22,89%
jun/20251,309522+20,22%+21,34%
mai/20251,290466+18,47%+20,02%
abr/20251,281294+17,63%+18,67%
mar/20251,260733+15,74%+17,43%
fev/20251,255907+15,29%+16,31%
jan/20251,244704+14,27%+15,17%
dez/20241,237267+13,58%+14,02%
nov/20241,222924+12,27%+12,97%
out/20241,209864+11,07%+12,08%
set/20241,198055+9,98%+11,05%
ago/20241,182783+8,58%+10,13%
jul/20241,172087+7,60%+9,18%
jun/20241,156035+6,13%+8,20%
mai/20241,145391+5,15%+7,35%
abr/20241,140958+4,74%+6,47%
mar/20241,145936+5,20%+5,53%
fev/20241,133976+4,10%+4,66%
jan/20241,129617+3,70%+3,83%
dez/20231,125952+3,36%+2,83%
nov/20231,107587+1,68%+1,92%
out/20231,086093-0,29%+1,00%
set/20231,0893040,00%0,00%
Cota
1,523625
Patrimônio líquido
R$ 147.955.122,68
Cotistas
3
Volatilidade (12 meses)
1,67%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 2.085.815,12

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Santa Juliana Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 147.813.259,31 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.