Fundo de investimento
Brasilprev Top Latam Renda Fixa Investimento No Exterior Crédito Privado FIF Resp Limitada
CNPJ 46.729.654/0001-51
Brasilprev Top Latam Renda Fixa Investimento No Exterior Crédito Privado FIF Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Bb Gestao de Recursos DTVM S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 361.301.378,54, distribuído entre 8 cotistas. No ano, a cota rendeu 4,09%, o equivalente a 40% do CDI (10,28% no período), com volatilidade anualizada de 3,28% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 46,0% em investimento no exterior e 45,0% em valores a receber, num total de 16 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o OUTROS como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 25/08/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Administrador
- BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A
- Patrimônio líquido
- Não disponível
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 25/08/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Investimento no Exterior46,0%R$ 304.249.999,96
- Valores a receber45,0%R$ 297.429.474,39
- Títulos Públicos5,2%R$ 34.148.423,56
- Operações Compromissadas3,5%R$ 22.844.291,74
- Disponibilidades0,2%R$ 1.035.797,86
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,2%R$ 1.010.656,80
Maiores posições
- 183,7%
LATAM CORPORATE BOND
Fundos Offshore · Investimento no Exterior
- 29,4%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 36,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 40,3%
DOL FUTURO BMF - 01/10/2026
Contrato Futuro · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 4 maiores de 16 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade no ano
+4,09%40% do CDI (10,28%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | -0,41% | 0,88% | -46% |
| No ano | +4,09% | 10,28% | 40% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,081408 | +7,77% | +14,24% |
| ago/2026 | 1,085831 | +8,21% | +13,25% |
| jul/2026 | 1,06566 | +6,20% | +12,02% |
| jun/2026 | 1,070459 | +6,68% | +10,68% |
| mai/2026 | 1,052951 | +4,94% | +9,45% |
| abr/2026 | 1,043933 | +4,04% | +8,29% |
| mar/2026 | 1,035766 | +3,22% | +7,12% |
| fev/2026 | 1,046347 | +4,28% | +5,84% |
| jan/2026 | 1,039258 | +3,57% | +4,80% |
| dez/2025 | 1,038871 | +3,53% | +3,59% |
| nov/2025 | 1,022395 | +1,89% | +2,34% |
| out/2025 | 1,016209 | +1,28% | +1,28% |
| set/2025 | 1,003412 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,081408
- Patrimônio líquido
- R$ 361.301.378,54
- Cotistas
- 8
- Volatilidade (12 meses)
- 3,28%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 279.475.681,75
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Brasilprev Top Latam Renda Fixa Investimento No Exterior Crédito Privado FIF Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- OUTROS
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Invest. no Exterior
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 363.267.911,96 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.