Fundo de investimento
Somma Septimus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
CNPJ 46.763.213/0001-76
Somma Septimus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Somma Investimentos S.A. e administrado por Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 142.249.179,97, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,66%, o equivalente a 107% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,26% em 12 meses. A carteira, em 31/05/2026, concentrava 36,5% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,9% em debêntures, num total de 138 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 02/06/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- SOMMA INVESTIMENTOS S.A.
- Administrador
- BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 117.973.718,63 em 10/06/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 02/06/2025
Carteira
Posição em 31/05/2026
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF36,5%R$ 50.015.911,15
- Debêntures33,9%R$ 46.473.599,04
- Operações Compromissadas14,1%R$ 19.365.299,13
- Cotas de Fundos13,6%R$ 18.610.112,95
- Títulos Públicos0,9%R$ 1.260.136,36
- Outros (4 categorias)1,1%R$ 1.452.898,20
Maiores posições
- 134,2%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 214,3%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,3%
BANSICREDI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 42,2%
BANCO DE LAGE
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 52,2%
PARAN BANCO SA
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 62,2%
MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
FIDC · Cotas de Fundos
- 72,0%
BANCO CNH CAP
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,0%
BANCO C6 S.A.
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 91,8%
B. VOLKSWAGEN
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 101,6%
BANRISUL S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 10 maiores de 138 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,66%107% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,91% | 0,88% | 103% |
| No ano | +11,09% | 10,28% | 108% |
| 12 meses | +16,66% | 15,64% | 107% |
| 24 meses | +32,16% | 30,53% | 105% |
| 36 meses | +50,31% | 45,15% | 111% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,598963 | +48,56% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,584608 | +47,23% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,566424 | +45,54% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,546002 | +43,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,525823 | +41,76% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,504957 | +39,82% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,490718 | +38,50% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,473547 | +36,91% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,458191 | +35,48% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,439368 | +33,73% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,421405 | +32,06% | +28,78% |
| out/2025 | 1,406079 | +30,64% | +27,44% |
| set/2025 | 1,390256 | +29,17% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,370571 | +27,34% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,354251 | +25,82% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,336375 | +24,16% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,320355 | +22,67% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,303524 | +21,11% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,289606 | +19,82% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,275845 | +18,54% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,262307 | +17,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,247429 | +15,90% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,242824 | +15,47% | +12,97% |
| out/2024 | 1,232909 | +14,55% | +12,08% |
| set/2024 | 1,221898 | +13,53% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,209839 | +12,41% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,19686 | +11,20% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,183819 | +9,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,173242 | +9,01% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,162436 | +8,00% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,151357 | +6,97% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,138636 | +5,79% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,127457 | +4,75% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,11362 | +3,47% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,101506 | +2,34% | +1,92% |
| out/2023 | 1,088709 | +1,15% | +1,00% |
| set/2023 | 1,076317 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,598963
- Patrimônio líquido
- R$ 142.249.179,97
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 0,26%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 0,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Somma Septimus FIF - Classe de Investimento Rf Crédito Privado - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 142.159.573,80 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.