Fundo de investimento

State Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

CNPJ 46.879.248/0001-75

State Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado é um fundo de investimento multimercado, gerido por Cbsf Trust Administradora de Recursos Ltda. e administrado por Cbsf Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A. - em Liquidação Extrajudicial. Em 12/08/2026, o patrimônio líquido era de R$ 1.298.110.174,28, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota caiu 0,04%, o equivalente a -0% do CDI (15,19% no período). A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 8 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 19/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
CBSF DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Patrimônio líquido
R$ 1.298.708.374,22 em 09/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 19/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

1tipo de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 1.298.974.488,17

Maiores posições

  1. 1

    GOLDEN BRIDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

    FIDC · Cotas de Fundos

    100,1%
  2. 1 maiores de 8 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 12/08/2026

Rentabilidade 12 meses

-0,04%-0% do CDI (15,19%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês0,00%0,42%-0%
No ano-0,02%8,59%-0%
12 meses-0,04%15,19%-0%
24 meses-0,51%29,65%-2%
36 meses-0,28%44,55%-1%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a ago/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24ago/25ago/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
ago/20260,993502-0,21%+42,50%
jul/20260,993514-0,21%+40,96%
jun/20260,993546-0,21%+39,27%
mai/20260,993579-0,20%+37,73%
abr/20260,993611-0,20%+36,27%
mar/20260,993643-0,20%+34,80%
fev/20260,993675-0,19%+33,18%
jan/20260,993707-0,19%+31,87%
dez/20250,993739-0,19%+30,35%
nov/20250,993771-0,18%+28,78%
out/20250,993803-0,18%+27,44%
set/20250,993837-0,18%+25,83%
ago/20250,993869-0,17%+24,32%
jul/20250,993863-0,17%+22,89%
jun/20250,993936-0,17%+21,34%
mai/20250,993969-0,16%+20,02%
abr/20250,99406-0,15%+18,67%
mar/20250,994101-0,15%+17,43%
fev/20250,999068+0,35%+16,31%
jan/20250,999408+0,38%+15,17%
dez/20240,999448+0,39%+14,02%
nov/20240,998606+0,30%+12,97%
out/20240,998645+0,31%+12,08%
set/20240,998677+0,31%+11,05%
ago/20240,998756+0,32%+10,13%
jul/20240,998579+0,30%+9,18%
jun/20240,992635-0,30%+8,20%
mai/20240,992954-0,26%+7,35%
abr/20240,993288-0,23%+6,47%
mar/20240,993638-0,20%+5,53%
fev/20240,99396-0,16%+4,66%
jan/20240,994263-0,13%+3,83%
dez/20230,994614-0,10%+2,83%
nov/20230,994934-0,07%+1,92%
out/20230,995254-0,03%+1,00%
set/20230,995590,00%0,00%
Cota
0,993502
Patrimônio líquido
R$ 1.298.110.174,28
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
Não disponível
Captação líquida (12 meses)
R$ 0,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

State Capital Fundo de Investimento Financeiro Multimercado

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
Não se aplica
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 1.298.110.174,28 em 12/08/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.