Fundo de investimento

Caixa Simpar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

CNPJ 46.948.082/0001-00

Caixa Simpar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 2.033.473.246,45, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,73%, o equivalente a 101% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,03% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 60,6% em títulos públicos e 26,7% em operações compromissadas, num total de 20 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Patrimônio líquido
R$ 1.206.659.902,35 em 13/01/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 14/01/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

5tipos de ativo
  • Títulos Públicos60,6%R$ 1.389.880.089,18
  • Operações Compromissadas26,7%R$ 613.259.790,05
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF12,7%R$ 290.756.917,60
  • Valores a receber0,0%R$ 19.492,60
  • Disponibilidades0,0%R$ 10.922,96

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    60,6%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    26,7%
  3. 3

    CAIXA ECONOMICA FEDERAL

    CDB/ RDB · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    11,1%
  4. 4

    BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,1%
  5. 5

    BCO BRADESCO S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,4%
  6. 6

    BANCO STELLANTIS S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    0,1%
  7. 6 maiores de 20 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+15,73%101% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+0,87%0,88%99%
No ano+10,36%10,28%101%
12 meses+15,73%15,64%101%
24 meses+30,67%30,53%100%
36 meses+45,30%45,15%100%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20261,63304+43,90%+43,75%
ago/20261,61894+42,66%+42,50%
jul/20261,601256+41,10%+40,96%
jun/20261,581916+39,40%+39,27%
mai/20261,564408+37,86%+37,73%
abr/20261,547639+36,38%+36,27%
mar/20261,531085+34,92%+34,80%
fev/20261,51225+33,26%+33,18%
jan/20261,49723+31,94%+31,87%
dez/20251,479758+30,40%+30,35%
nov/20251,461856+28,82%+28,78%
out/20251,44646+27,46%+27,44%
set/20251,428173+25,85%+25,83%
ago/20251,411087+24,35%+24,32%
jul/20251,394796+22,91%+22,89%
jun/20251,377099+21,35%+21,34%
mai/20251,362094+20,03%+20,02%
abr/20251,34667+18,67%+18,67%
mar/20251,332713+17,44%+17,43%
fev/20251,320075+16,33%+16,31%
jan/20251,307189+15,19%+15,17%
dez/20241,293559+13,99%+14,02%
nov/20241,282262+12,99%+12,97%
out/20241,271992+12,09%+12,08%
set/20241,26017+11,05%+11,05%
ago/20241,249713+10,13%+10,13%
jul/20241,238786+9,16%+9,18%
jun/20241,227446+8,16%+8,20%
mai/20241,217603+7,30%+7,35%
abr/20241,207502+6,41%+6,47%
mar/20241,196732+5,46%+5,53%
fev/20241,186783+4,58%+4,66%
jan/20241,177236+3,74%+3,83%
dez/20231,166041+2,75%+2,83%
nov/20231,155962+1,86%+1,92%
out/20231,145851+0,97%+1,00%
set/20231,1348110,00%0,00%
Cota
1,63304
Patrimônio líquido
R$ 2.033.473.246,45
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
0,03%
Captação líquida (12 meses)
R$ 329.790.654,58

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Caixa Simpar Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado - Resp Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 2.032.461.139,42 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.