Fundo de investimento
Caixa Fma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.948.116/0001-58
Caixa Fma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 813.395.546,58, distribuído entre 3 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,43%, o equivalente a 99% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,10% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 61,4% em operações compromissadas e 38,5% em títulos públicos, num total de 17 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 14/01/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 691.459.629,21 em 13/01/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 14/01/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Por tipo de ativo
- Operações Compromissadas61,4%R$ 496.509.289,40
- Títulos Públicos38,5%R$ 311.445.041,44
- Valores a receber0,0%R$ 135.556,03
- Mercado Futuro - Posições vendidas0,0%R$ 122.817,74
- Disponibilidades0,0%R$ 11.536,38
Maiores posições
- 161,4%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 220,7%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Títulos Públicos
- 317,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 40,0%
DI de 1 dia - Futuro
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 50,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N29
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 60,0%
Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F32
Futuro de DI1:DI de 1 dia · Mercado Futuro - Posições vendidas
- 6 maiores de 17 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,43%99% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,85% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,14% | 10,28% | 99% |
| 12 meses | +15,43% | 15,64% | 99% |
| 24 meses | +30,13% | 30,53% | 99% |
| 36 meses | +44,40% | 45,15% | 98% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,612536 | +43,05% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,598868 | +41,84% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,581712 | +40,32% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,562866 | +38,64% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,546191 | +37,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,529776 | +35,71% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,513012 | +34,22% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,49638 | +32,75% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,481642 | +31,44% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,464047 | +29,88% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,447023 | +28,37% | +28,78% |
| out/2025 | 1,431764 | +27,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,413835 | +25,42% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,397025 | +23,93% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,381109 | +22,52% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,363929 | +21,00% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,349158 | +19,69% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,334191 | +18,36% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,3204 | +17,13% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,307923 | +16,03% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,295229 | +14,90% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,282338 | +13,76% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,270892 | +12,74% | +12,97% |
| out/2024 | 1,260938 | +11,86% | +12,08% |
| set/2024 | 1,249335 | +10,83% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,239152 | +9,93% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,228656 | +9,00% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,217771 | +8,03% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,208196 | +7,18% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,198593 | +6,33% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,188732 | +5,45% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,179154 | +4,60% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,17003 | +3,80% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,159062 | +2,82% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,148752 | +1,91% | +1,92% |
| out/2023 | 1,138316 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,12725 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,612536
- Patrimônio líquido
- R$ 813.395.546,58
- Cotistas
- 3
- Volatilidade (12 meses)
- 0,10%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 25.740.189,41
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Fma Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa - Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Soberano
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Qualificado
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 813.019.836,19 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.