Fundo de investimento
Caixa Private 80 Plus Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
CNPJ 46.948.221/0001-97
Caixa Private 80 Plus Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Caixa Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e administrado por Caixa Economica Federal. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 385.138.346,38, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 15,18%, o equivalente a 97% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,49% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Caixa Private Plus Previnvest Previdenciário FIF Renda Fixa Crédito Privado - Resp Limitada, cuja carteira, em 31/08/2026, concentrava 42,7% em depósitos a prazo e outros títulos de if e 33,5% em debêntures, num total de 164 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o Não se aplica como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 22/04/2025.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- Administrador
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL
- Patrimônio líquido
- R$ 376.951.621,21 em 23/04/2025
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 22/04/2025
Carteira
Posição em 31/08/2026
Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master CAIXA PRIVATE PLUS PREVINVEST PREVIDENCIÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA (CNPJ 39.682.386/0001-02). A carteira abaixo é a desse fundo master.
Por tipo de ativo
- Depósitos a prazo e outros títulos de IF42,7%R$ 165.867.256,97
- Debêntures33,5%R$ 130.076.079,22
- Títulos Públicos13,9%R$ 53.870.710,37
- Operações Compromissadas7,0%R$ 27.230.030,67
- Cotas de Fundos2,7%R$ 10.499.339,48
- Outros (3 categorias)0,3%R$ 1.033.300,37
Maiores posições
- 133,0%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 213,9%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
Título público federal · Títulos Públicos
- 37,7%
BRADESCO
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 47,0%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
Título público federal · Operações Compromissadas
- 54,8%
BANCO SAFRA S/A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 64,5%
BANCO VOTORANTI
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 72,8%
NU FINANCEIRA S
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 82,2%
BANCO XP S.A
Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 92,1%
BANCO MERCANTIL
DPGE · Depósitos a prazo e outros títulos de IF
- 102,0%
CAIXA MULTIGESTOR FIC DE FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
FIDC · Cotas de Fundos
- 10 maiores de 164 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+15,18%97% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,86% | 0,88% | 98% |
| No ano | +10,03% | 10,28% | 98% |
| 12 meses | +15,18% | 15,64% | 97% |
| 24 meses | +29,62% | 30,53% | 97% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,44566 | +43,26% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,433393 | +42,05% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,418062 | +40,53% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,400913 | +38,83% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,384062 | +37,16% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,368026 | +35,57% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,354607 | +34,24% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,341391 | +32,93% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,328196 | +31,62% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,313882 | +30,20% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,298393 | +28,67% | +28,78% |
| out/2025 | 1,285639 | +27,40% | +27,44% |
| set/2025 | 1,270514 | +25,91% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,25508 | +24,38% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,24097 | +22,98% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,225402 | +21,44% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,212127 | +20,12% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,198494 | +18,77% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,186211 | +17,55% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,174665 | +16,41% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,163269 | +15,28% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,151022 | +14,06% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,143153 | +13,28% | +12,97% |
| out/2024 | 1,134533 | +12,43% | +12,08% |
| set/2024 | 1,124763 | +11,46% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,115293 | +10,52% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,105728 | +9,58% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,095498 | +8,56% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,086549 | +7,68% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,077762 | +6,80% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,068557 | +5,89% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,05888 | +4,93% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,049768 | +4,03% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,039063 | +2,97% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,029393 | +2,01% | +1,92% |
| out/2023 | 1,018948 | +0,98% | +1,00% |
| set/2023 | 1,009099 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,44566
- Patrimônio líquido
- R$ 385.138.346,38
- Cotistas
- 1
- Volatilidade (12 meses)
- 1,49%
- Captação líquida (12 meses)
- -R$ 38.161.120,83
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Caixa Private 80 Plus Prev Previdenciário FIC de Classe de FIF Renda Fixa Créd Priv - Resp Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- Não se aplica
- Classificação ANBIMA
- Previdência RF Duração Baixa Grau de Inv
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Profissional
- Exclusiva?
- Sim
- Patrimônio líquido
- R$ 384.936.414,56 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.