Fundo de investimento

Serena Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.975.107/0001-56

Serena Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Genesis Capital Gestora de Recursos Ltda. e administrado por Planner Corretora de Valores S.A. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 323.206.179,44, distribuído entre 1 cotista. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 24,95%, o equivalente a 160% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 31,55% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 100,0% em cotas de fundos, num total de 21 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 24/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
GENESIS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
Administrador
PLANNER CORRETORA DE VALORES S.A.
Patrimônio líquido
R$ 16.681.767.146.501,24 em 14/08/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 24/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

2tipos de ativo
  • Cotas de Fundos100,0%R$ 318.831.326,02
  • Valores a receber0,0%R$ 117.525,59

Maiores posições

  1. 1

    GENERAL SHOPPING E OUTLETS DO BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    55,5%
  2. 2

    ZAMOR FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    14,2%
  3. 3

    LAGUNA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    12,5%
  4. 4

    NOVO CAMPO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    6,1%
  5. 5

    LUMINI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    4,1%
  6. 6

    FRATIX FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    2,9%
  7. 7

    CARFAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,8%
  8. 8

    ITAPURA FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    Fundos de Índice · Cotas de Fundos

    1,6%
  9. 9

    NPP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    1,1%
  10. 10

    MASSARO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

    FI Imobiliário · Cotas de Fundos

    0,3%
  11. 10 maiores de 21 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+24,95%160% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,47%0,88%168%
No ano+5,33%10,28%52%
12 meses+24,95%15,64%160%
24 meses+42,83%30,53%140%
36 meses+29,66%45,15%66%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
-20%0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026129,535429+29,39%+43,75%
ago/2026127,654044+27,51%+42,50%
jul/2026132,41591+32,27%+40,96%
jun/2026129,282143+29,14%+39,27%
mai/2026127,011763+26,87%+37,73%
abr/2026127,153454+27,01%+36,27%
mar/2026127,083986+26,94%+34,80%
fev/2026126,605993+26,46%+33,18%
jan/2026126,984219+26,84%+31,87%
dez/2025122,975824+22,84%+30,35%
nov/2025110,705094+10,58%+28,78%
out/2025107,74049+7,62%+27,44%
set/2025106,753682+6,63%+25,83%
ago/2025103,6705+3,55%+24,32%
jul/202598,339-1,77%+22,89%
jun/202594,905504-5,20%+21,34%
mai/202593,429744-6,67%+20,02%
abr/202590,660688-9,44%+18,67%
mar/202588,560783-11,54%+17,43%
fev/202587,111549-12,99%+16,31%
jan/202581,560113-18,53%+15,17%
dez/202486,581428-13,52%+14,02%
nov/202487,530485-12,57%+12,97%
out/202489,826502-10,27%+12,08%
set/202487,119174-12,98%+11,05%
ago/202490,692074-9,41%+10,13%
jul/202492,532191-7,57%+9,18%
jun/202489,589082-10,51%+8,20%
mai/202486,507273-13,59%+7,35%
abr/202486,969442-13,13%+6,47%
mar/202486,983947-13,11%+5,53%
fev/202487,353453-12,74%+4,66%
jan/2024147,66379+47,50%+3,83%
dez/2023147,502211+47,34%+2,83%
nov/202399,887459-0,22%+1,92%
out/202399,879072-0,23%+1,00%
set/2023100,1119250,00%0,00%
Cota
129,535429
Patrimônio líquido
R$ 323.206.179,44
Cotistas
1
Volatilidade (12 meses)
31,55%
Captação líquida (12 meses)
R$ 75.772.000,00

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Serena Fundo de Investimento Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Fechado
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 323.690.412,41 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.