Fundo de investimento
Kinea V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.975.474/0001-50
Kinea V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento de renda fixa, gerido por Kinea Investimentos Ltda. e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 4.560.467.676,72, distribuído entre 18 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 16,46%, o equivalente a 105% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 0,28% em 12 meses. A carteira, em 31/07/2026, concentrava 92,2% em debêntures e 7,8% em operações compromissadas, num total de 113 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada ao público em geral, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 27/11/2024.
- Tipo
- FI
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Gestora
- KINEA INVESTIMENTOS LTDA.
- Administrador
- INTRAG DTVM LTDA.
- Patrimônio líquido
- R$ 3.375.007.135,18 em 03/12/2024
- Resolução CVM 175
- Adaptado em 27/11/2024
Carteira
Posição em 31/07/2026
Por tipo de ativo
- Debêntures92,2%R$ 4.118.949.957,08
- Operações Compromissadas7,8%R$ 346.493.787,19
- Disponibilidades0,0%R$ 50.627,38
- Valores a receber0,0%R$ 23.774,32
Maiores posições
- 188,5%
DEB
Debênture simples · Debêntures
- 27,8%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F
Título público federal · Operações Compromissadas
- 32,5%
DEBENTURES SIMPLES
Debênture simples · Debêntures
- 40,8%
COPEL DISTRIBUICAO S.A.
Debênture simples · Debêntures
- 50,5%
AXIA ENERGIA S.A
Debênture simples · Debêntures
- 60,0%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL
Título público federal · Operações Compromissadas
- 6 maiores de 113 posições.
Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.
Rentabilidade
Cota de 24/09/2026
Rentabilidade 12 meses
+16,46%105% do CDI (15,64%)
| Período | Fundo | CDI | % do CDI |
|---|---|---|---|
| No mês | +0,93% | 0,88% | 106% |
| No ano | +11,03% | 10,28% | 107% |
| 12 meses | +16,46% | 15,64% | 105% |
| 24 meses | +32,36% | 30,53% | 106% |
- Fundo
- CDI
Ver dados em tabela
| Mês | Cota | Fundo | CDI |
|---|---|---|---|
| set/2026 | 1,503036 | +50,08% | +43,75% |
| ago/2026 | 1,489163 | +48,70% | +42,50% |
| jul/2026 | 1,471688 | +46,95% | +40,96% |
| jun/2026 | 1,452073 | +44,99% | +39,27% |
| mai/2026 | 1,434849 | +43,27% | +37,73% |
| abr/2026 | 1,416322 | +41,42% | +36,27% |
| mar/2026 | 1,400148 | +39,81% | +34,80% |
| fev/2026 | 1,386119 | +38,41% | +33,18% |
| jan/2026 | 1,371258 | +36,92% | +31,87% |
| dez/2025 | 1,353671 | +35,17% | +30,35% |
| nov/2025 | 1,336279 | +33,43% | +28,78% |
| out/2025 | 1,32203 | +32,01% | +27,44% |
| set/2025 | 1,307357 | +30,54% | +25,83% |
| ago/2025 | 1,290595 | +28,87% | +24,32% |
| jul/2025 | 1,274082 | +27,22% | +22,89% |
| jun/2025 | 1,257494 | +25,56% | +21,34% |
| mai/2025 | 1,242131 | +24,03% | +20,02% |
| abr/2025 | 1,226291 | +22,45% | +18,67% |
| mar/2025 | 1,211612 | +20,98% | +17,43% |
| fev/2025 | 1,19842 | +19,67% | +16,31% |
| jan/2025 | 1,184902 | +18,32% | +15,17% |
| dez/2024 | 1,167791 | +16,61% | +14,02% |
| nov/2024 | 1,165972 | +16,43% | +12,97% |
| out/2024 | 1,155878 | +15,42% | +12,08% |
| set/2024 | 1,146089 | +14,44% | +11,05% |
| ago/2024 | 1,135587 | +13,39% | +10,13% |
| jul/2024 | 1,124184 | +12,25% | +9,18% |
| jun/2024 | 1,11154 | +10,99% | +8,20% |
| mai/2024 | 1,100058 | +9,84% | +7,35% |
| abr/2024 | 1,088979 | +8,74% | +6,47% |
| mar/2024 | 1,077001 | +7,54% | +5,53% |
| fev/2024 | 1,065203 | +6,36% | +4,66% |
| jan/2024 | 1,054253 | +5,27% | +3,83% |
| dez/2023 | 1,040949 | +3,94% | +2,83% |
| nov/2023 | 1,028505 | +2,70% | +1,92% |
| out/2023 | 1,01547 | +1,40% | +1,00% |
| set/2023 | 1,001477 | 0,00% | 0,00% |
- Cota
- 1,503036
- Patrimônio líquido
- R$ 4.560.467.676,72
- Cotistas
- 18
- Volatilidade (12 meses)
- 0,28%
- Captação líquida (12 meses)
- R$ 1.023.595.296,00
Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.
Classes de cotas
1 classe
Kinea V Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado Responsabilidade Limitada
Classes de Cotas de Fundos FIF
- Situação
- Em Funcionamento Normal
- Classificação CVM
- Renda Fixa
- Benchmark
- DI de um dia
- Classificação ANBIMA
- Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre
- Condomínio
- Aberto
- Público-alvo
- Público Geral
- Exclusiva?
- Não
- Patrimônio líquido
- R$ 4.559.222.980,84 em 23/09/2026
Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.