Fundo de investimento

Spx Hornet Equity Hedge One FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.975.573/0001-31

Spx Hornet Equity Hedge One FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por Spx Gestão de Recursos LTDA e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 198.956.680,94, distribuído entre 11 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 28,24%, o equivalente a 181% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 8,08% em 12 meses. Trata-se de um fundo espelho: aplica 100,0% do patrimônio no Spx Hornet Equity Hedge Master FIF Multimercado Responsabilidade Limitada, cuja carteira, em 31/05/2026, concentrava 57,5% em ações e 15,3% em investimento no exterior, num total de 245 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores qualificados, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 15/05/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
SPX GESTÃO DE RECURSOS LTDA
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 140.476.377,08 em 20/05/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 15/05/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/05/2026

Este fundo aplica 100,0% do patrimônio no fundo master SPX HORNET EQUITY HEDGE MASTER FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA (CNPJ 45.494.480/0001-22). A carteira abaixo é a desse fundo master.

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Ações57,5%R$ 3.007.766.902,25
  • Investimento no Exterior15,3%R$ 799.391.681,76
  • Títulos Públicos9,6%R$ 503.258.697,34
  • Operações Compromissadas7,7%R$ 404.351.258,78
  • Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários3,3%R$ 171.102.037,44
  • Outros (12 categorias)6,6%R$ 345.556.845,37

Maiores posições

  1. 1

    3SPXMAVE - SPX F SEG P MAVERICK - US3SPX000013 - BTGP - 37859,21919

    Fundos Offshore · Investimento no Exterior

    29,8%
  2. 2

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Operações Compromissadas

    15,1%
  3. 3

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    13,4%
  4. 4

    ITAUUNIBANCO PN N1

    Ação preferencial · Ações

    11,5%
  5. 5

    VALE ON EDJ NM

    Ação ordinária · Ações

    10,6%
  6. 6

    PETROBRAS PN N2

    Ação preferencial · Ações

    9,1%
  7. 7

    ALLOS ON ED NM

    Ação ordinária · Ações

    6,0%
  8. 8

    SMART FIT ON NM

    Ação ordinária · Ações

    5,4%
  9. 9

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,3%
  10. 10

    SUZANO S.A. ON NM

    Ação ordinária · Ações

    4,8%
  11. 10 maiores de 245 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido do fundo master.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+28,24%181% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+2,78%0,88%317%
No ano+17,60%10,28%171%
12 meses+28,24%15,64%181%
24 meses+92,84%30,53%304%
36 meses+119,66%45,15%265%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%50%100%150%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/20262,687332+118,20%+43,75%
ago/20262,614745+112,31%+42,50%
jul/20262,546367+106,76%+40,96%
jun/20262,470818+100,62%+39,27%
mai/20262,417385+96,28%+37,73%
abr/20262,413193+95,94%+36,27%
mar/20262,333824+89,50%+34,80%
fev/20262,309597+87,53%+33,18%
jan/20262,319299+88,32%+31,87%
dez/20252,285188+85,55%+30,35%
nov/20252,198698+78,53%+28,78%
out/20252,189473+77,78%+27,44%
set/20252,125612+72,59%+25,83%
ago/20252,095599+70,16%+24,32%
jul/20252,002661+62,61%+22,89%
jun/20251,952474+58,53%+21,34%
mai/20251,909012+55,01%+20,02%
abr/20251,760272+42,93%+18,67%
mar/20251,653142+34,23%+17,43%
fev/20251,618413+31,41%+16,31%
jan/20251,576742+28,03%+15,17%
dez/20241,530768+24,29%+14,02%
nov/20241,478007+20,01%+12,97%
out/20241,431662+16,25%+12,08%
set/20241,393334+13,13%+11,05%
ago/20241,393568+13,15%+10,13%
jul/20241,417008+15,06%+9,18%
jun/20241,396441+13,39%+8,20%
mai/20241,403833+13,99%+7,35%
abr/20241,370003+11,24%+6,47%
mar/20241,377265+11,83%+5,53%
fev/20241,334581+8,36%+4,66%
jan/20241,307338+6,15%+3,83%
dez/20231,281034+4,02%+2,83%
nov/20231,265581+2,76%+1,92%
out/20231,273005+3,36%+1,00%
set/20231,2315770,00%0,00%
Cota
2,687332
Patrimônio líquido
R$ 198.956.680,94
Cotistas
11
Volatilidade (12 meses)
8,08%
Captação líquida (12 meses)
-R$ 412.308,92

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Spx Hornet Equity Hedge One FIF da CIC Multimercado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Qualificado
Exclusiva?
Não
Patrimônio líquido
R$ 199.469.273,99 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.