Fundo de investimento

Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

CNPJ 46.975.834/0001-13

Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento multimercado, gerido por BTG Pactual Asset Management S/A DTVM e administrado por Intrag DTVM Ltda. Em 24/09/2026, o patrimônio líquido era de R$ 119.298.948,21, distribuído entre 5 cotistas. Nos últimos 12 meses, a cota rendeu 14,65%, o equivalente a 94% do CDI (15,64% no período), com volatilidade anualizada de 1,58% em 12 meses. A carteira, em 31/08/2026, concentrava 50,5% em operações compromissadas e 36,6% em títulos públicos, num total de 52 posições. Tem uma classe única de cotas, destinada a investidores profissionais, com o DI de um dia como referência de desempenho. Foi adaptado à Resolução CVM 175 em 16/06/2025.

Tipo
FI
Situação
Em Funcionamento Normal
Gestora
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Patrimônio líquido
R$ 99.098.308,11 em 13/06/2025
Resolução CVM 175
Adaptado em 16/06/2025
Baixar regulamentoDados ao vivo na CVMClasses e subclassesEventosAnálise

Carteira

Posição em 31/08/2026

Por tipo de ativo

6tipos de ativo
  • Operações Compromissadas50,5%R$ 59.681.441,98
  • Títulos Públicos36,6%R$ 43.347.566,21
  • Debêntures9,4%R$ 11.112.819,91
  • Depósitos a prazo e outros títulos de IF2,9%R$ 3.433.043,21
  • Cotas de Fundos0,4%R$ 515.961,10
  • Outros (4 categorias)0,2%R$ 184.084,20

Maiores posições

  1. 1

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Operações Compromissadas

    50,5%
  2. 2

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B

    Título público federal · Títulos Públicos

    17,3%
  3. 3

    LETRAS DO TESOURO NACIONAL

    Título público federal · Títulos Públicos

    10,4%
  4. 4

    DEB

    Debênture simples · Debêntures

    9,4%
  5. 5

    NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F

    Título público federal · Títulos Públicos

    5,5%
  6. 6

    LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO

    Título público federal · Títulos Públicos

    3,5%
  7. 7

    BANCO VOTORANTIM S/A

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,7%
  8. 8

    BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

    Letra Financeira · Depósitos a prazo e outros títulos de IF

    1,2%
  9. 9

    PRAVALER CRÉDITO UNIVERSITÁRIO IV FIDC - RESP LIMITADA SEN III

    FIDC · Cotas de Fundos

    0,4%
  10. 10

    COSAN SA INDUSTRIA E COMERCIO

    Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note · Títulos de Crédito Privado

    0,1%
  11. 10 maiores de 52 posições.

Fonte: CVM, composição e diversificação das aplicações (CDA). A distribuição por tipo de ativo considera apenas ativos, sem as obrigações do fundo; o percentual das posições é sobre o patrimônio líquido.

Rentabilidade

Cota de 24/09/2026

Rentabilidade 12 meses

+14,65%94% do CDI (15,64%)

PeríodoFundoCDI% do CDI
No mês+1,22%0,88%140%
No ano+9,66%10,28%94%
12 meses+14,65%15,64%94%
24 meses+25,97%30,53%85%
36 meses+36,84%45,15%82%
Rentabilidade acumuladaset/2023 a set/2026
  • Fundo
  • CDI
0,0%20%40%60%set/23set/24set/25set/26
Ver dados em tabela
MêsCotaFundoCDI
set/2026146,907349+36,67%+43,75%
ago/2026145,130851+35,02%+42,50%
jul/2026143,50727+33,51%+40,96%
jun/2026142,006541+32,11%+39,27%
mai/2026141,281581+31,44%+37,73%
abr/2026140,054826+30,30%+36,27%
mar/2026138,190189+28,56%+34,80%
fev/2026137,149057+27,59%+33,18%
jan/2026135,600506+26,15%+31,87%
dez/2025133,969162+24,63%+30,35%
nov/2025132,919314+23,66%+28,78%
out/2025131,056729+21,92%+27,44%
set/2025129,516248+20,49%+25,83%
ago/2025128,138577+19,21%+24,32%
jul/2025126,692789+17,86%+22,89%
jun/2025126,081671+17,30%+21,34%
mai/2025124,591283+15,91%+20,02%
abr/2025123,109012+14,53%+18,67%
mar/2025120,850062+12,43%+17,43%
fev/2025119,281916+10,97%+16,31%
jan/2025118,442121+10,19%+15,17%
dez/2024116,606045+8,48%+14,02%
nov/2024117,574681+9,38%+12,97%
out/2024117,45581+9,27%+12,08%
set/2024116,980686+8,83%+11,05%
ago/2024116,621672+8,50%+10,13%
jul/2024115,710861+7,65%+9,18%
jun/2024114,271432+6,31%+8,20%
mai/2024114,209595+6,25%+7,35%
abr/2024113,134568+5,25%+6,47%
mar/2024113,465759+5,56%+5,53%
fev/2024112,859757+5,00%+4,66%
jan/2024112,1503+4,34%+3,83%
dez/2023111,640738+3,86%+2,83%
nov/2023109,828523+2,18%+1,92%
out/2023107,730584+0,22%+1,00%
set/2023107,4900830,00%0,00%
Cota
146,907349
Patrimônio líquido
R$ 119.298.948,21
Cotistas
5
Volatilidade (12 meses)
1,58%
Captação líquida (12 meses)
R$ 4.723.919,19

Fonte: CVM, informe diário; CDI do Banco Central. Rentabilidade passada não garante resultados futuros. A volatilidade é anualizada a partir das cotas diárias.

Classes de cotas

1 classe

Multicoop Moderado FIF Multimercado Crédito Privado Responsabilidade Limitada

Classes de Cotas de Fundos FIF

Situação
Em Funcionamento Normal
Classificação CVM
Multimercado
Benchmark
DI de um dia
Classificação ANBIMA
Multimercados Livre
Condomínio
Aberto
Público-alvo
Profissional
Exclusiva?
Sim
Patrimônio líquido
R$ 119.222.780,68 em 23/09/2026

Fonte: cadastro de fundos, classes e subclasses da CVM. A tela de classes traz também a evolução do patrimônio e os anexos.